1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.62%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 10.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
Минусы
- Цена (9.57 $) выше справедливой оценки (8.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:34 Invesco Quality Municipal Income Trust's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-quality-mun...
источник:
6 Июль 10:00 Invesco Closed-End Funds Announce Increased Distribution Rates for All Investment Grade Municipal Bond Closed-End Funds and Declare Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
25 Май 05:38 Invesco Closed-End Funds Announce Increased Distribution Rates for All Investment Grade Municipal Bond Closed-End Funds and Declare Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invesco Quality Municipal Income Trust | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 0% | -96.9% | 3.7% |
IQI vs Сектор: Invesco Quality Municipal Income Trust превзошел сектор "Financials" на 96.9% за последний год.
IQI vs Рынок: Invesco Quality Municipal Income Trust незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: IQI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IQI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.57 $) выше справедливой (8.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8848) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8848) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-5.73) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-5.73) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.84) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.84) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.08%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.08%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.88%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.62% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке