Gartner, Inc. (IT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gartner, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (7.66%) выше чем средняя по сектору (1.48%).
Текущий уровень задолженности 32.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=129.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)

Минусы

Цена (489 $) выше справедливой оценки (171.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9165%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 января 12:11 «Дом.РФ» назвал жилые проекты в зоне риска нераспроданности

13 января 20:27 Чипам вшивают санкции

29 ноября 17:42 К 2027 году электроэнергии будет не хватать 40% ЦОДов для ИИ-разработок

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Gartner, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-0.6%	-12.6%	2.8%
90 дней	-7.3%	-13.6%	2.7%
1 год	7.7%	1.5%	26%

IT vs Сектор: Gartner, Inc. превзошел сектор "Technology" на 6.18% за последний год.

IT vs Рынок: Gartner, Inc. значительно отстал от рынка на -18.33% за последний год.

Стабильная цена: IT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IT с недельной волатильностью в 0.1473% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.31

P/S: 6.02

Больше данных по IT

3.2. Выручка

EPS	11.08
ROE	129.65%
ROA	11.26%
ROIC	26.27%
Ebitda margin	21.57%

Больше данных по IT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (489 $) выше справедливой (171.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (489 $) выше справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у сектора в целом (101.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у рынка в целом (47.62).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у сектора в целом (12.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (7.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (15.2).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) ниже чем у сектора в целом (92.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) выше чем у рынка в целом (19.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (129.65%) выже чем у сектора в целом (54.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (129.65%) выже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.26%) выже чем у сектора в целом (3.98%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.26%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.22% до 32.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 289.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9165%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	DYKSTRA KAREN E Director	Продажа	529.02	793 530	1 500
06.11.2024	DYKSTRA KAREN E Director	Покупка	529.02	793 530	1 500
19.08.2024	Genovese Yvonne EVP, Global Product Management	Покупка	180.64	231 219	1 280
13.08.2024	HILLTOP SECURITIES INC. Director	Покупка	480.08	4 800 800	10 000
05.08.2024	DYKSTRA KAREN E Director	Продажа	465.55	783 521	1 683

9. Форум по акциям Gartner, Inc.

Перейти на форум акций "Gartner, Inc." ⇨

9.2. Последние блоги

29 января 2022 01:01

Фундаментальный отчет по Microsoft

Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft

Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.

Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%

Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%

TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NYSE: IT - Gartner, Inc.

Анализ компании Gartner, Inc.