1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.24%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 39.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=194.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (480.55 $) выше справедливой оценки (135.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:48 Gartner (IT) Gains From Domain Expertise Amid Talent Cost
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gartner-gains-domai...
источник:
6 Апреля 11:31 CRAI or IT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crai-better-value-s...
источник:
30 Марта 11:27 Here’s Why Gartner (IT) Rose 31% in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-gartner-rose-31...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gartner, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | 5.8% | -100% | 8.4% |
1 год | 51.2% | -98.4% | 30.1% |
IT vs Сектор: Gartner, Inc. превзошел сектор "Technology" на 149.59% за последний год.
IT vs Рынок: Gartner, Inc. превзошел рынок на 21.13% за последний год.
Стабильная цена: IT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IT с недельной волатильностью в 0.9853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (480.55 $) выше справедливой (135.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (480.55 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.21%) ниже средней доходности за 5 лет (55.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.21%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (194.28%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (194.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.73%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | Sribar Valentin EVP, Research & Advisory |
Покупка | 442.74 | 214 286 | 484 |
09.02.2024 | Sribar Valentin EVP, Research & Advisory |
Покупка | 442.74 | 827 481 | 1869 |
09.02.2023 | Diliberto Michael Patrick EVP, Chief Information Officer |
Покупка | 347.62 | 556 887 | 1602 |
09.02.2023 | Sribar Valentin EVP, Research & Advisory |
Покупка | 347.62 | 339 625 | 977 |
09.02.2023 | Dawkins Alwyn EVP, Global Business Sales |
Покупка | 347.62 | 556 887 | 1602 |