Financial Markets by TradingView

NYSE: IT - Gartner, Inc.

Доходность за полгода: -3.82%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.52%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=194.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (436.87 $) выше справедливой оценки (103.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gartner, Inc. Technology Индекс
7 дней -3.3% -100% 3.6%
90 дней -6.1% -100% -13.2%
1 год 17.7% -100% 3.5%

Положительная оценка IT vs Сектор: Gartner, Inc. превзошел сектор "Technology" на 117.73% за последний год.

Положительная оценка IT vs Рынок: Gartner, Inc. превзошел рынок на 14.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IT с недельной волатильностью в 0.341% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.31
P/S: 6.02
Больше данных по IT

3.2. Выручка

EPS 11.08
ROE 194.28%
ROA 11.66%
ROIC 26.27%
Ebitda margin 21.57%
Больше данных по IT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (436.87 $) выше справедливой (103.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (436.87 $) выше справедливой на 76.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.27) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.3) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (194.28%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (194.28%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.52% до 39.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 347.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.02.2024 Sribar Valentin
EVP, Research & Advisory		 Покупка 442.74 214 286 484
09.02.2024 Sribar Valentin
EVP, Research & Advisory		 Покупка 442.74 827 481 1869
09.02.2023 Diliberto Michael Patrick
EVP, Chief Information Officer		 Покупка 347.62 556 887 1602
09.02.2023 Sribar Valentin
EVP, Research & Advisory		 Покупка 347.62 339 625 977
09.02.2023 Dawkins Alwyn
EVP, Global Business Sales		 Покупка 347.62 556 887 1602

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gartner, Inc.

Перейти на форум акций "Gartner, Inc." ⇨

9.2. Последние блоги

29 Январь 2022 01:01

Фундаментальный отчет по Microsoft

Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft

Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.


Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%

Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%

TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....


Подробнее

Все блоги ⇨