Анализ компании Itaú Corpbanca
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.48 $) меньше справедливой цены (16.51 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.99%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.73%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (11.06%).
- Текущий уровень задолженности 29.09% увеличился за 5 лет c 26.88%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Itaú Corpbanca | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -11.1% | -2.8% |
| 90 дней | 0% | -28.3% | -2.9% |
| 1 год | 0% | 11.1% | 15.5% |
ITCB vs Сектор: Itaú Corpbanca значительно отстал от сектора "Financials" на -11.06% за последний год.
ITCB vs Рынок: Itaú Corpbanca значительно отстал от рынка на -15.48% за последний год.
Стабильная цена: ITCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITCB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.48 $) ниже справедливой (16.51 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.48 $) ниже справедливой на 374.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (63.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (73.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5633) ниже чем у сектора в целом (1.51).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5633) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (3.65).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (15.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) выше чем у сектора в целом (-77.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (22.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у сектора в целом (10.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.51%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.14%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.14%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.8%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
