1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.53%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-0.2865%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (3.48 $) выше справедливой оценки (3.11 $)
Текущий уровень задолженности 29.09% увеличился за 5 лет c 28.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Itaú Corpbanca | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -0.3% | -44.2% | 15% |
ITCB vs Сектор: Itaú Corpbanca превзошел сектор "Financials" на 43.92% за последний год.
ITCB vs Рынок: Itaú Corpbanca значительно отстал от рынка на -15.3% за последний год.
Стабильная цена: ITCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITCB с недельной волатильностью в -0.0055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой (3.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5633) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5633) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2308) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2308) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.51%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.138%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.138%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.53% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.8%) находятся на не комфортном уровне.