1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.44%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
- Текущий уровень задолженности 35.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.78%.
Минусы
- Цена (114.57 $) выше справедливой оценки (25.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:48 Jim Cramer’s 10 Favorite Healthcare Stock Picks in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-10-favor...
источник:
7 Апреля 03:36 Integer Holdings' (NYSE:ITGR) investors will be pleased with their respectable 55% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integer-holdings-ny...
источник:
31 Марта 02:11 Integer Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call for April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integer-schedules-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Integer Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | -1.2% |
90 дней | 12.5% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 40.4% | -97.9% | 36.1% |
ITGR vs Сектор: Integer Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 138.32% за последний год.
ITGR vs Рынок: Integer Holdings Corporation превзошел рынок на 4.33% за последний год.
Стабильная цена: ITGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITGR с недельной волатильностью в 0.7777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.57 $) выше справедливой (25.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.57 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.01) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.01) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1701%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1701%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.24%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | Thomas Tommy P VP, Corporate Controller |
Продажа | 114 | 171 000 | 1500 |
11.09.2023 | Spence Donald J Director |
Продажа | 82.32 | 535 080 | 6500 |
11.09.2023 | Spence Donald J Director |
Покупка | 19.43 | 126 295 | 6500 |