Financial Markets by TradingView

NYSE: ITGR - Integer Holdings Corporation

Доходность за полгода: +13.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.58%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.72 $) выше справедливой оценки (25.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Integer Holdings Corporation Healthcare Индекс
7 дней 1.2% -100% 3.8%
90 дней 1.7% -100% -13.1%
1 год 40.6% -80.2% 3.7%

Положительная оценка ITGR vs Сектор: Integer Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 120.77% за последний год.

Положительная оценка ITGR vs Рынок: Integer Holdings Corporation превзошел рынок на 36.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITGR с недельной волатильностью в 0.7803% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.01
P/S: 2.1
Больше данных по ITGR

3.2. Выручка

EPS 2.69
ROE 6.17%
ROA 3.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.67%
Больше данных по ITGR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (117.72 $) выше справедливой (25.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.72 $) выше справедливой на 78.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.01) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.01) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1701%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1701%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.78% до 35.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1147.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 588.79% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.06.2024 Harris John A
EVP, Global Ops and Manufactur		 Продажа 120.44 183 189 1521
24.05.2024 Hinrichs James F.
Director		 Продажа 122.44 1 175 790 9603
24.05.2024 Hinrichs James F.
Director		 Покупка 44.6 428 294 9603
10.05.2024 Khales Payman
President, C&V		 Продажа 113.84 991 774 8712
30.04.2024 Thomas Tommy P
VP, Corporate Controller		 Продажа 114 171 000 1500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Integer Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Integer Holdings Corporation" ⇨