Financial Markets by TradingView

NYSE: ITW - Illinois Tool Works

Доходность за полгода: +13.81%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.98%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=96.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (265.86 $) выше справедливой оценки (98.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.93% увеличился за 5 лет c 49.63%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Illinois Tool Works Industrials Индекс
7 дней 1.1% -100% -0.5%
90 дней 4.8% -100% 8.8%
1 год 13% -99.9% 30.8%

Положительная оценка ITW vs Сектор: Illinois Tool Works превзошел сектор "Industrials" на 112.9% за последний год.

Отрицательная оценка ITW vs Рынок: Illinois Tool Works значительно отстал от рынка на -17.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITW с недельной волатильностью в 0.2496% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.89
P/S: 4.94
Больше данных по ITW

3.2. Выручка

EPS 9.74
ROE 96.95%
ROA 19.11%
ROIC 25.11%
Ebitda margin 25.08%
Больше данных по ITW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.86 $) выше справедливой (98.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (265.86 $) выше справедливой на 62.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.21%) ниже средней доходности за 5 лет (3.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.21%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.63% до 53.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 282.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 162.26% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.03.2024 Larsen Michael M
SVP & CFO		 Продажа 265.06 9 851 480 37167
14.03.2024 Larsen Michael M
SVP & CFO		 Покупка 163.36 6 071 600 37167

9. Форум по акциям Illinois Tool Works

Перейти на форум акций "Illinois Tool Works" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме