1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.3503%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=96.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (250.33 $) выше справедливой оценки (91.37 $)
Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 53.93% увеличился за 5 лет c 49.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:50 There Are Over 50 Dividend Kings. Here Are My Top 3 to Buy and Hold for the Next 20 Years.
![There Are Over 50 Dividend Kings. Here Are My Top 3 to Buy and Hold for the Next 20 Years.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mHgfX0XRoWvXAsmwvgov7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a28391ba09e899377e4d8e78f2b7e972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/over-50-dividend-ki...
источник:
13 Июль 09:05 Insiders are Scooping Up Shares of These 3 Companies
![Insiders are Scooping Up Shares of These 3 Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y.IC1artDDJMLkkqpE6lwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/07b3f7bb084946ba841e70b10890438f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-scooping-s...
источник:
13 Июль 07:57 Is Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) Trading At A 21% Discount?
![Is Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) Trading At A 21% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/illinois-tool-works...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Illinois Tool Works | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -100% | 3.6% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -0.4% | -100% | 3.5% |
ITW vs Сектор: Illinois Tool Works превзошел сектор "Industrials" на 99.65% за последний год.
ITW vs Рынок: Illinois Tool Works незначительно отстал от рынка на -3.81% за последний год.
Стабильная цена: ITW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITW с недельной волатильностью в -0.0067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (250.33 $) выше справедливой (91.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (250.33 $) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.62%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | Larsen Michael M SVP & CFO |
Продажа | 265.06 | 9 851 480 | 37167 |
14.03.2024 | Larsen Michael M SVP & CFO |
Покупка | 163.36 | 6 071 600 | 37167 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке