1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (17.84%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-23.13%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (9.17 $) выше справедливой оценки (8.19 $)
Текущий уровень задолженности 84.47% увеличился за 5 лет c 9.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.9989%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:19 Invesco Mortgage Capital Announces Appointment to Board of Directors
![Invesco Mortgage Capital Announces Appointment to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fulDrk_lvvFoSE7WQfULrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0dfe5ea9195894f07be6811d768468d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-mortgage-ca...
источник:
29 Июнь 11:08 Invesco Mortgage Capital (IVR) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Invesco Mortgage Capital (IVR) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-mortgage-ca...
источник:
29 Июнь 10:46 Invesco Mortgage Capital Inc. Announces Quarterly Common Dividend
![Invesco Mortgage Capital Inc. Announces Quarterly Common Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fulDrk_lvvFoSE7WQfULrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0dfe5ea9195894f07be6811d768468d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-mortgage-ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invesco Mortgage Capital Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1% | -48% | 3.4% |
90 дней | -3.9% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -23.1% | -99.9% | 15% |
IVR vs Сектор: Invesco Mortgage Capital Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 76.77% за последний год.
IVR vs Рынок: Invesco Mortgage Capital Inc. значительно отстал от рынка на -38.15% за последний год.
Стабильная цена: IVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVR с недельной волатильностью в -0.4449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.17 $) выше справедливой (8.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5361) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5361) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9989%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9989%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3055%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3055%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.84% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.