Financial Markets by TradingView

NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Доходность за полгода: +30.09%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (22.53%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.76%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.43 $) выше справедливой оценки (7.53 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.47% увеличился за 5 лет c 9.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.9989%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Invesco Mortgage Capital Inc. Real Estate Индекс
7 дней 2.2% -100% -0.2%
90 дней -8.8% -100% 6.7%
1 год -17.8% -100% 35.9%

Положительная оценка IVR vs Сектор: Invesco Mortgage Capital Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 82.23% за последний год.

Отрицательная оценка IVR vs Рынок: Invesco Mortgage Capital Inc. значительно отстал от рынка на -53.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVR с недельной волатильностью в -0.3415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.1
P/S: 2.18
Больше данных по IVR

3.2. Выручка

EPS -0.3598
ROE -1.9989%
ROA -0.3055%
ROIC 0%
Ebitda margin 117.41%
Больше данных по IVR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.43 $) выше справедливой (7.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.43 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5293) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5293) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.98) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.8%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9989%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9989%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3055%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3055%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.47%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.26% до 84.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -28050.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.53% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2022 Anzalone John
CEO		 Покупка 1.65 24 750 15000

9. Форум по акциям Invesco Mortgage Capital Inc.

Перейти на форум акций "Invesco Mortgage Capital Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме