NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Доходность за полгода: -11.21%
Сектор: Real Estate

Отчетность Invesco Mortgage Capital Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.9 1.45 1.69 1.98 1.91 2.88 0.7224 0.5071 0.518 0.4663
Выручка, млрд $
0.147 0.297 0.406 -0.0261 0.4081 -1.65 -0.0634 0.1945 0.0042 0.1898
Чистая прибыль, млрд $
0.104 0.254 0.349 -0.0708 -0.1082 -1.76 -0.0787 -0.4545 -0.0159 -0.0159
EV, млрд $
14.62 12.98 15.88 3.16 3.71 -0.0896 0.427 4.51 4.67 4.67
EBIT, млрд $
0.3819 0.4118 0.5452 0.2681 0.8364 -1.59 -0.1013 -0.2643 0.2559 0.2327
EBITDA, млрд $
0.2312 0.3781 0.5452 0.2429 0.8132 -1.62 -0.1227 -0.3705 0.2228 0.2228
Баланс стоимость, млрд $
-0.7558 -0.7183 -0.5793 2.29 2.93 1.37 1.4 0.8041 0.7827 0.7827
FCF, млрд $
0.359 0.33 0.318 0.3043 0.3434 0.1705 0.1523 0.1961 0.2378 0.2375
Операционный денежный поток, млрд $
0.3586 0.3297 0.318 0.3043 0.3434 0.1705 0.1523 0.1961 0.2378 0.2375
Операционная прибыль, млрд $
0.3121 0.2795 0.3037 -0.0478 0.8364 -1.59 -0.1013 -0.3514 0.2228 0.2228
Операционные расходы, млрд $
0.324 0.199 0.241 0.387 0.518 0.0109 0.0082 0.0084 0.0042 -0.0453
CAPEX, млрд $
0.0129 0.0035 0.051


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0532 0.1618 0.0884 0.1356 0.1725 0.148 0.3571 0.1755 0.077 0.1986
Short Term Investments $
16.07 14.98 18.19 17.4 21.77 8.17 0.0168 0.0266 0.0005 0.000939
Long term investments $
3.64 0.3315 0.2765 0.1987 0.0467 0.0185 0.01 0.00027 0.000662 0.3443
Total Receivables $
0.3154 0.1773 0.0738 0.0801 0.1005 0.0169 0.0248 0.0243 0.0266 0.0266
Total Current Assets $
0.104 0.2087 0.0884 0.2157 0.2731 0.1649 0.3819 0.1755 0.1036 0.077
Чистые активы, млрд $
2.24 2.24 2.66 17.6 0.2731 0.1649 0.3819 0.1755 0.1018 0.1755
Активы, млрд $
16.77 15.71 18.66 17.81 22.35 8.63 8.44 5.1 5.28 5.28
Short Term Debt $
12.13 11.16 14.08 13.6 17.53 7.23 6.99 4.23 4.46 4.46
Long Term Debt $
0.643 0.533 0.1833 0.0415 0.000352 0.0063 0.0144 0.0021 0.0026 0.0021
Задолженность, млрд $
14.51 13.44 16 15.53 19.41 7.27 7.04 4.29 4.5 4.5
Чистый долг, млрд $
12.72 11.53 14.18 1.51 1.48 -0.148 -0.3571 4.06 4.26 4.26
Долг, млрд $
12.77 11.69 1.79 1.65 1.65 5.24 7 4.24 4.46 4.46
Interest income $
0.2037 0.4787 0.5451 0.643 0.7784 0.2802 0.243 0.1945 0.2739
Расходы на обслуживание долга $
0.278 0.1574 0.1966 0.3389 0.4723 0.0823 0.0113 0.0516 0.2282 0.2386
Чист. проц. доходы, млрд $
0.3213 0.5451 0.643 0.7784 0.2802 0.243 0.1945 0.2739 0.2739
Амортизация, млрд $
-0.0252 -0.0232 -0.0233 -0.0214 -0.1061 -0.0098 -0.0098
Себестоимость, млрд $
0.3166 0.1919 0.2341 0.643 0.0382 1.65 0.0634 0.0169 0.1856 0.0123
Товарно материальные запасы $
0.0185 0.01 0.00027 0.3054


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.74 1.98 2.75 -6.33 -8.19 -101.11 -2.86 -13.3 -0.3598 -0.3598
Цена акции ао 12.39 14.6 17.83 14.48 16.65 3.38 12.83 8.86 8.32 8.32
Число акций ао, млн 123 117 116 111 132 173 27 34.16 44.07 44.07
FCF/акцию 30.55 26.24 2.73 27.2 25.99 9.81 5.54 5.74 5.4 5.39


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.79 11.84 15.93 -2.88 -4.15 -81.72 -5.68 -41.2 -2 -2.03 20.54
ROA, % 0.43 1.43 1.87 -0.3882 -0.5389 -11.34 -0.9218 -6.71 -0.3055 -0.3001 2.77
ROIC, % -2.11 -3.72 10.82 10.07 10.69 -2.05 3.06 -17.87 0.5125 -6.99 7.44
ROS, % 86.97 270.05 89.23 -16.34 159.75 -233.65 -378.41 -8.36 -8.36 -8.36 25.72
ROCE, % 16.85 18.14 20.52 6.81 3.75 -18.45 -1.2 -5.21 32.69 29.73 -3.33
Рентаб EBITDA, % 157.29 127.26 134.3 -1026.33 199.29 96.59 146.75 -190.45 5317.16 117.41 64.03
Чистая рентаб, % 70.73 85.63 85.88 271.02 -26.52 102.81 77.41 -233.65 -378.41 -8.36 25.72
Operation Margin, % 74.82 182.97 -11.32 -16.34 -46.11 -180.64 5317.16 117.41 117.41 117.41 34.70
Чистая процентная маржа, % 91.5 93.15 88.84 68.18 55.18 77.93 78.96 78.34 41.79 51.84
Доходность FCF, % 184.82 211.34 191.09 164.11 141.57 150.91 125.07 138.1 60.37 45.85


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.19 31.7 4.6 8.7 151.5 1.1 3.7 1.1 -32.66 1.1 54.99
P/BV
0.7 0.8 1 0.721 0.761 0.0427 0.5592 0.5587 0.5293 0.5293 5.74
P/S
-45.5 13.9 4.6 -63.12 5.47 -0.0354 -12.37 2.31 98.85 2.18 12.56
P/FCF
10.76 10.16 11.61 5.5 5.8 1.66 2.38 1.96 1.96 1.96 26.05
E/P
1.82 -0.3957 1.6 -12.29 -0.8161 -1.4 -0.0306 -0.034 -0.034 -0.034 0.02
EV/EBITDA
63.33 37.22 6.94 13.02 4.56 0.0555 -3.48 -12.17 20.98 20.98 25.53
EV/Ebit
10.2 -3.4 -30.58 -17.06 18.27 20.09 20.09 20.09
EV/S
35.39 10.64 43.84 -4.38 -106.54 23.18 1115.33 24.63 24.63 24.63 16.53
EV/FCF
45.68 54.05 52.1 42.38 44.36 22.99 19.66 19.68 19.68 19.68 42.02
Debt/EBITDA
3.29 6.79 2.03 -4.26 -62.87 -11.44 20.01 20.01 20.01 20.01 5.60
Netdebt/Ebitda
31.55 -254.34 44.84 -4.27 -59.66 -10.96 19.12 19.12 19.12 19.12 6.26
Debt/Ratio
0.86 0.87 0.87 0.84 0.83 0.8312 0.8438 0.8438 0.8438 0.8438 0.45
Debt/Equity
6.02 6.79 6.62 5.31 5.02 5.27 5.7 25.41 25.41 25.41 0.88
Debt/Net Income
40.92 -192.74 48.98 -4.32 -77.8 -9.32 -281.15 -281.15 -281.15 -281.15 18.05
Бета
1.37 1.2 1.53 -0.1331 -0.4927 -0.2051 -0.2051 -1.54
Индекс Альтмана
0.43 0.29 0.38 -0.42 0.1543 -2.55 -0.4197 0.3752 0.3752 0.3752 2.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2394 0.2127 0.2344 0.2712 0.1375 0.1331 0.1403 0.1022 0.1022 0.1179
Дивиденд
16 16.3 17.28 18.5 2.5 3.69 3.1 1.6 1.2 1.6
Див доход, ао, %
11.07 9.03 11.07 10.9 51.2 9.52 20.39 17.84 19.85 18.42 3.23
Дивиденды / прибыль, %
230.22 347.8 41.1 100.6 74.49 -8.21 41.3 -22.49 -644.37 41.33 152.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
89.23 136.76 381.48 -135.9 6105.56