NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Доходность за полгода: +30.09%
Сектор: Real Estate

Отчетность Invesco Mortgage Capital Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.099	0.6248	1.929	1.6439	2.6	1.8056	1.9016	1.4496	1.6936	1.9791	1.9114	2.88	0.7224	0.5071		0.4663
Выручка, млрд $	0.0209	0.108	0.303	0.377	0.192	-0.156	0.147	0.297	0.406	-0.0261	0.4081	-1.65	-0.0634	-0.3772	-0.1295	0.1898
Чистая прибыль, млрд $	0.0151	0.098	0.282	0.34	0.142	-0.199	0.104	0.254	0.349	-0.0708	-0.1082	-1.76	-0.0787	-0.4545	-0.2564	-0.0159
EV, млрд $	0.1553			1.7938	4.75	23.7	14.62	12.98	15.88	3.16	3.71	-0.0896	0.427	0.2746	0.3446	4.67
EBIT, млрд $										0.2681	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.3514	-0.0496	0.2327
EBITDA, млрд $			0.2868	0.4836	0.1465	-0.0744	0.2312	0.3781	0.5452	0.2429	0.8132	-1.62	-0.1227	-0.3705	-0.068	0.2228
FCF, млрд $		0.072	0.305	0.427	0.49	0.38	0.359	0.33	0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2231	0.2375
Операционный денежный поток, млрд $									0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2231	0.2375
Баланс стоимость, млрд $	0.00032	-0.0082	-0.0151	0.0188	-0.156	-0.6128	-0.7558	-0.7183	-0.5793	2.29	2.93	1.37	1.4	0.8041	0.8341	0.7827
Операционная прибыль, млрд $	0.0201	0.1304	0.4265	0.0146	-0.0998	-0.2307	0.3121	0.2795	0.3037	-0.0478	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.3514	-0.0496	0.2228
Операционные расходы, млрд $	0.008	0.042	0.185	0.277	0.384	0.329	0.324	0.199	0.241	0.387	0.518	0.0109	0.0082	0.0084	0.015	-0.0453

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.04	0.34	-0.71	-0.39	0.06	0.0985	0.2032	-0.2291	0.0797	-0.0034	-0.2212	-0.102	-0.0956	0.0416	0.0265	0.0094	0.0751	0.0621
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.12	-1.62	-0.29	0.11	0.1227	-0.0093	-0.0738	0.0577	-0.0647	-0.2263	-0.113	-0.1194	0.0043	-0.0283	0.0041	-0.0686	0.0272
EV, млрд $											0.5135	0.2679	0.2304	0.3046	0.3125	0.2802	0.29	4.72
EBIT, млрд $											-0.2305	-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	0.0017	0.0751	0.0827
EBITDA, млрд $							-0.0109	-0.0821	0.0489	-0.0733	-0.2356	-0.1107	-0.0881	0.064	0.0669	-0.0014	0.0734	0.0604
FCF, млрд $	0.06	0.12	0.11	0.02	0.01	0.031	0.0357	0.0403	0.0381	0.0418	0.0401	0.0406	0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0029	0.0317
Операционный денежный поток, млрд $							0.0345	0.039	0.037	0.0418	0.0401	0.0406	0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0029	0.0317
Баланс стоимость, млрд $							-2.69	-2.8	-2.78	-2.88	1.13	0.9595	0.7612	0.8041	0.8341	0.8409	0.785	0.7827
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.12	0.11	0.02	0.01	0.031	0.0357	0.0403	0.0381	0.0418	-0.2305	-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	-0.0014	0.0734	0.0604
Операционные расходы, млрд $							0	0	0	0.0019	0	0.0025	0.002	0.0084	0.0021	0.002	0.0017	0.0017
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.024	0.0636	0.1972	0.2865	0.2106	0.1641	0.0532	0.1618	0.0884	0.1356	0.1725	0.148	0.3571	0.1755	0.1018	0.1986
Short Term Investments											17.4	21.77	8.17	0.0168	0.0227	5.51	0.0227
Total Receivables											0.0801	0.1005	0.0169	0.0248	0.0243	0.0266	0.0266
Товарно материальные запасы												0.0185	0.01	0.00027	0.3054
Амортизация, млрд											-0.0252	-0.0232	-0.0233	-0.0214	-0.0191	-0.0098	-0.0098
Total Current Assets											0.2157	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.209	0.077
Чистые активы, млрд		0.1805	1.0192	1.8923	2.56	2.38	2.61	2.24	2.24	2.66	17.6	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.1018	0.1755
Активы, млрд	0.001	0.8534	5.86	14.77	18.91	20.35	21.23	16.77	15.71	18.66	17.81	22.35	8.63	8.44	5.1	5.71	5.28
Short Term Debt											13.6	17.53	7.23	6.99	4.23	4.46	4.46
Long Term Debt											0.0415	0.000352	0.0063	0.0144	0.0021	0.0026	0.0021
Задолженность, млрд	0.001	0.6431	4.81	12.85	16.33	17.95	18.59	14.51	13.44	16	15.53	19.41	7.27	7.04	4.29	4.87	4.5
Чистый долг, млрд	0	0.0563	-0.0636	-0.1972	0.15	2.15	21.89	12.72	11.53	14.18	1.51	1.48	-0.148	-0.3571	-0.1755	-0.1018	4.26
Долг, млрд		0.0804			0.4364	2.36	22.06	12.77	11.69	1.7932	1.65	1.65	5.24	7	4.24	4.46	4.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.21	0.29	0.36	0.27	0.43	0.3926	0.579	0.4881	0.4863	0.5771	0.2517	0.2022	0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.077
Short Term Investments												0.016	0.0193	0.0227	5.45	5.51	0.0161
Total Receivables												0.0262	0.0241	0.0243	0.0262	0.0238	0.0256	0.0266
Товарно материальные запасы														0.3054	0.2553	0.3604	0.3759
Амортизация, млрд													-0.0047	-0.0047	-0.0043	-0.0031	-0.0017	-0.000767
Total Current Assets												0.2022	0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.077
Чистые активы, млрд							1.4819	1.3734	1.4564	1.4021	0.3147	0.2022	0.1636	0.1755	0.1018
Активы, млрд							9.76	9.28	9.38	8.44	7.08	4.3	4.69	5.1	5.71	5.87	5.83	5.28
Short Term Debt												3.26	3.89	4.23	4.81	4.96	4.99	4.46
Long Term Debt												0.0373	0.0037	0.0021	0.0123	0.0026
Задолженность, млрд							8.28	7.9	7.92	7.04	5.95	3.34	3.92	4.29	4.87	0.0419	0.0286	4.5
Чистый долг, млрд							-0.1984	-0.1347	-0.1895	-0.3571	-0.2517	-0.2022	-0.1636	-0.1755	-0.1018	-0.209	-0.1739	-0.077
Долг, млрд														4.23	4.81	4.96	4.99	4.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.9	3.78	3.27	2.88	1.11	-1.89	0.74	1.98	2.75	-6.33	-8.19	-101.11	-2.86	-13.31	-6.47		-0.3598
Цена акции ао		19.8	23.14	21.92	14.05	19.71	14.68	15.46	12.39	14.6	17.83	14.48	16.65	3.38	12.83	11.27	9.24	8.43
Число акций ао, млн	9	5	27	88	117	132	123	123	117	116	111	132	173	27	34	44073.82		44.07
FCF/акцию										2.73	27.2	25.99	9.81	5.54	5.74	5.63		5.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.57	0.74	-10.38	-1.8	0.53	0.59	-0.09	-0.34	0.17	-0.23	-6.86	-3.42	-3.51	0.1169	-0.7136	0.0962	-1.4995	0.5613
FCF/акцию							0.1524	0.1498	0.1244	0.1317	1.2168	1.232	1.3511	1.9024	1.6957	2.04	1.1448	0.6536

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.36	16.4	19.37	15.5	5.61	-9.5	3.79	11.84	15.93	-2.88	-4.15	-81.72	-5.68	-41.2	-31.31		-1.9989	18.06
ROA, %	1.77	2.93	2.73	1.99	0.67	-1.04	0.43	1.43	1.87	-0.3882	-0.5389	-11.34	-0.9218	-6.71	-4.75		-0.3055	2.80
ROIC, %			22.54	0.49	-2.11	-3.72	10.82	10.07	10.69	-2.05								7.44
ROS, %	83.77	96.45	94.76	91.36	74.62	129.48	71.58	86.73	86.97	270.05	89.23	-16.34	159.75	109.23	-233.68	-8.38	-8.38	25.74
ROCE, %										6.81	3.75	-18.45	-1.2	-6.92	-0.8736		28.19	4.64
Рентаб EBITDA, %			94.76	128.45	76.4	47.73	157.29	127.26	134.3	-1026.33	199.29	96.59	146.75	106.71	22.16		117.41	64.04
Чистая рентаб, %	72.21	91.5	93.15	90.27	73.84	128.01	70.73	85.63	85.88	271.02	-26.52	102.81	77.41	134.18	-74.74		-8.36	25.72
Operation Margin, %	96.33	121.27	140.93	3.87	-52.05	148.09	212.34	94.08	74.82	182.97	-11.32	-16.34	-46.11		-180.67	117.39	117.39	34.72
Чистая процентная маржа, %		91.5	93.15	88.84	68.18		55.18	77.93	78.96		78.34						41.79	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.7159	-5.54	4.15	-4.54	-16.35	-8.77	-10.39	0.4312	-3.22	0.4944	-8.44	3.34	18.06
ROA, %	-0.1008	-0.7748	0.6184	-0.7254	-2.92	-1.9845	-2.66	0.0871	-0.5232	0.0705	-1.1729	0.4894	2.80
ROCE, %					-3.51	-1.455	-1.3619	1.2995	1.4426	0.0313	1.3423	1.823	4.64
Рентаб EBITDA, %	337.29	121.99	75.38	126.93	-557.17	-252.92	-180.8	153.71	252.01	-14.91	97.75	97.27	64.04
Чистая рентаб, %	286.09	109.57	88.87	111.94	-561.58	-260.64	-190.23	10.24	-106.54	43.48	-91.3		25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	72.95	5.6	3.6	6.1	5.7	-11.8	-45.5	13.9	4.6	-63.12	5.47	-0.0354	-12.37	-1.1933	-3.45		2.18	12.56
P/BV	8.45	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1	0.721	0.761	0.0427	0.5592	0.5598	0.5352		0.5293	5.74
P/E	6.83	5.8	3.8	6.8	6.3	-9.06	18.19	31.7	4.6	8.7	151.5	1.1	3.7	1.1			1.1	54.99
P/FCF	132.85	23.95	4.33	4.96	3.68	5.63	5.37	7.71	10.76	10.16	11.61	5.5	5.8		2.38	1.9634	1.9634	26.07
E/P	0.99	5.74	21.32	16.02	7.85	-9.33	5.4	10.01	10.19	-2.29	9.13	-178.65	-10.19		-0.9747	-0.0341	-0.0341	0.02
EV/EBITDA			3.92	4.7	26.98	-323.08	63.33	37.22	6.94	13.02	4.56	0.0555	-3.48	-0.7411	-5.07		20.98	25.53
EV/S															1.4062	24.6	24.6
Debt/EBITDA									3.29	6.79	2.03				-13.39	20.02	20.02	6.47
Netdebt/Ebitda			-0.69	0.31	14.67	-294.34	55	30.5	31.55	-254.34	44.84	-4.27	-59.66		0.4737	19.12	19.12	6.26
Debt/Ratio	0.75	0.82	0.87	0.86	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.84	0.83		0.9725	0.8447	0.8447	0.53
Debt/Equity	3.56	4.72	6.79	6.38	7.55	7.12	6.47	5.99	6.02	6.79	6.62	5.31	5.02		28.26	25.41	25.41	1.03
Debt/Net Income															-10.91	-280.5	-280.5	21.09
Бета												1.37	1.2	1.53	-0.1331	-0.8237	-0.8237	-1.87
Индекс Альтмана			1.35	1.34	0.4	0.18	0.32	0.41	0.43	0.29	0.38	-0.42	0.1543	-2.55	-0.4197	0.3755	0.3755	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-9.39	39.58	47.37	-117.52	-2.6	-1.5105	-0.8021	-1.1498	-2.56	2.3	1.9475	-35.83	12.56
P/BV					0.6784	0.49	0.5176	0.5971	0.4967	0.084	0.0799	0.582	5.74
P/E			57.67					-0.9637		-2.88		-6.04	54.99
EV/EBITDA	6.49	32.35	9.81	-4.48	-1.5012	-0.7228	-0.4537	-0.8222	-4.59	6.78	1.4293	21.36	25.53
Debt/EBITDA								66.2	72.01		67.9	54.45	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.2127	0.2344	0.2712	0.1375	0.1331	0.1403	0.1332			0.1179
Дивиденд	1.05	0.97	0.65	0.65	16.6	34.9	34.2	26	23	19.5	17	16	16.3	17.28	18.5	2.5	3.69	3.1	1.6	0.4	1.6
Див доход, ао, %					0	15.43	23.96	12.28	16.23	12.34	13.49	11.07	9.03	11.07	10.9	51.2	9.52	25.28	22.53	16.61	22.53	2.94
Дивиденды / прибыль, %						92.3	100	89.9	105.2			347.8	41.1	100.6	74.49		41.3				41.33	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0274	0.0348	0.0345	0.0365	0.0381	0.0378	0.0356	0.0288	0.031	0.0225	0.0236	0.0251
Дивиденды / прибыль, %			59.75					677.02		551.72		92.15	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5451	0.643	0.7784	0.2802	0.243	0.1945	0.1593	0.2739
Расходы на обслуживание долга	0.1966	0.3389	0.4723	0.0823	0.0113	0.0516	0.1034	0.2386

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.04	0.0432	0.0432	0.1035	0.0422	0.0446	0.0497	0.0581	0.007	0.0714	0.0751	0.0621
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0032	0.0033	0.0032	0.0021	0.0035	0.018	0.0322	0.0497	0.059	0.0657	0.0538

Investing Port

NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Отчетность Invesco Mortgage Capital Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное