1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (85.84 $) выше справедливой оценки (76.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Jacobs Engineering | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 4% |
90 дней | 0% | -100% | -12.9% |
1 год | 0% | -100% | 3.8% |
JEC vs Сектор: Jacobs Engineering превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
JEC vs Рынок: Jacobs Engineering незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.
Стабильная цена: JEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (85.84 $) выше справедливой (76.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.58) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | Berryman Kevin C President & CFO |
Продажа | 114.25 | 171 375 | 1500 |
15.05.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 115.2 | 767 923 | 6666 |
17.04.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 115.24 | 768 190 | 6666 |
15.03.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 116.77 | 778 389 | 6666 |
18.11.2022 | DEMETRIOU STEVEN J. CHAIR AND CEO |
Продажа | 125.1 | 6 396 360 | 51130 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке