1. Резюме
Минусы
- Цена (30.45 $) выше справедливой оценки (20.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (18.67%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 78.54% увеличился за 5 лет c 0.4684%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-187.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:03 J.Jill, Inc. (NYSE:JILL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-jill-inc-nyse-jil...
источник:
16 Марта 08:10 Tilly's (TLYS) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tillys-tlys-reports...
источник:
9 Марта 08:08 Gap (GPS) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gap-gps-surpasses-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
J.Jill, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 23.1% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 16.8% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 18.7% | 25% | 35.6% |
JILL vs Сектор: J.Jill, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -6.32% за последний год.
JILL vs Рынок: J.Jill, Inc. значительно отстал от рынка на -16.98% за последний год.
Стабильная цена: JILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JILL с недельной волатильностью в 0.359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.45 $) выше справедливой (20.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.45 $) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1658.76) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1658.76) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5904) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5904) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-187.97%) ниже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-187.97%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.19%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.19%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.16%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.