1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.12%.
Минусы
Цена (0.3626 $) выше справедливой оценки (0.3239 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:20 5 Stocks Insiders Are Buying… and You Should Look At, Too
![5 Stocks Insiders Are Buying… and You Should Look At, Too](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ez945TRkQ9Pmq8BJ25k0UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a4d5207fbfd672b98701fe1985d0ccd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-insiders-b...
источник:
15 Июнь 10:33 GEE Group Announces Results for the Fiscal 2024 First Quarter
![GEE Group Announces Results for the Fiscal 2024 First Quarter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7gGK.ziIfDVkyrJSQgAoOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/a8467b478eb5c1fbe76c236dd7ef80cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gee-group-announces...
источник:
7 Июнь 12:40 GEE Group Inc. (JOB) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
![GEE Group Inc. (JOB) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gee-group-inc-job-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GEE Group Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7% | -100% | -13.1% |
1 год | -31.6% | -100% | 3.7% |
JOB vs Сектор: GEE Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 68.42% за последний год.
JOB vs Рынок: GEE Group Inc. значительно отстал от рынка на -35.25% за последний год.
Стабильная цена: JOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JOB с недельной волатильностью в -0.6074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3626 $) выше справедливой (0.3239 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3626 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6035) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6035) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4327) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4327) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке