1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (5.36%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=37.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (21.23 $) выше справедливой оценки (14.18 $)
Текущий уровень задолженности 53.03% увеличился за 5 лет c 0.6901%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:29 Should You Be Excited About Nordstrom, Inc.'s (NYSE:JWN) 36% Return On Equity?
![Should You Be Excited About Nordstrom, Inc.'s (NYSE:JWN) 36% Return On Equity?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QnsuBaUQ4TCM9Th5o3U0yQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d72a9b1a079e0dab51654ccf2e73ceec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excited-nordstrom-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordstrom | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | 7.8% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 5.4% | -12.4% | 14.8% |
JWN vs Сектор: Nordstrom превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.75% за последний год.
JWN vs Рынок: Nordstrom значительно отстал от рынка на -9.46% за последний год.
Стабильная цена: JWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JWN с недельной волатильностью в 0.1031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.23 $) выше справедливой (14.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.23 $) выше справедливой на 33.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.204) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.204) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.12%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.12%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.57%) находятся на комфортном уровне.