1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.96%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (147.76%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (75.69 $) выше справедливой оценки (67.62 $)
Текущий уровень задолженности 0.6723% увеличился за 5 лет c 0.128%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:34 Jackson Awards $775,000 in Grants to Nonprofits Across Lansing, Nashville and Chicago
![Jackson Awards $775,000 in Grants to Nonprofits Across Lansing, Nashville and Chicago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7NJ6o6iCMA9dBc1m3H4RxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a340c1c5f757f768fbe010d504b1971e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jackson-awards-775-...
источник:
16 Июнь 08:09 Jackson Recognized for Highest Customer Service in Financial Industry for 12th Consecutive Year
![Jackson Recognized for Highest Customer Service in Financial Industry for 12th Consecutive Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a0fdCrw6E4LWi7sdKA7KXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/384c75281f44d5defec3938197124141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jackson-recognized-...
источник:
9 Июнь 04:21 Jackson Announces 13% Increase to First Quarter 2024 Common Stock Dividend
![Jackson Announces 13% Increase to First Quarter 2024 Common Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nA2Q_SoZzQsANeQ0B4NKlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dab222f0cb189736fdab8c4f72167ad9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jackson-announces-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jackson Financial Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 14.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 147.8% | -44.2% | 15% |
JXN vs Сектор: Jackson Financial Inc. превзошел сектор "Financials" на 191.96% за последний год.
JXN vs Рынок: Jackson Financial Inc. превзошел рынок на 132.75% за последний год.
Стабильная цена: JXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JXN с недельной волатильностью в 2.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.69 $) выше справедливой (67.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4197) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4197) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3728) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3728) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.11) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.05%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3018%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3018%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.27%) находятся на комфортном уровне.