1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (285.83 $) выше справедливой оценки (97.09 $)
Дивиденды (0.3981%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 17.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад General Industrial Machinery Stocks Q1 Recap: Benchmarking General Electric (NYSE:GE)
![General Industrial Machinery Stocks Q1 Recap: Benchmarking General Electric (NYSE:GE)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3.5jIlyqwu94wmPHbQEXSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9e637def884add2f53e4c85087a435e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-industrial-...
источник:
11 часов назад 7 Short-Squeeze Stocks That Could Beat Down the Bears
![7 Short-Squeeze Stocks That Could Beat Down the Bears](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1LW0fPRd53D1g_mStaRb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/87b77bd6315627e74782355a6154ea5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-short-squeeze-sto...
источник:
12 часов назад Is Barnes Group (B) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
![Is Barnes Group (B) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnes-group-b-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kadant Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.5% | -100% | 3.7% |
KAI vs Сектор: Kadant Inc. превзошел сектор "Industrials" на 133.53% за последний год.
KAI vs Рынок: Kadant Inc. превзошел рынок на 29.86% за последний год.
Стабильная цена: KAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAI с недельной волатильностью в 0.6448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (285.83 $) выше справедливой (97.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (285.83 $) выше справедливой на 66%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.3) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.3) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.8%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3981% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3981% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3981% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.92%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2024 | Russell Erin L Director |
Продажа | 279.25 | 310 526 | 1112 |
21.03.2024 | KRAUSE STACY D. SVP, GC and Secretary |
Продажа | 327 | 288 087 | 881 |
13.03.2024 | KRAUSE STACY D. SVP, GC and Secretary |
Продажа | 327 | 228 900 | 700 |
25.09.2023 | Blanchard Thomas Andrew Vice President |
Продажа | 219.06 | 99 453 | 454 |
22.09.2023 | Colwell Michael C. Vice President |
Продажа | 221.64 | 432 198 | 1950 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке