Kadant Inc. (KAI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kadant Inc.

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 20.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.04%.

Минусы

Цена (293.92 $) выше справедливой оценки (150.86 $)
Дивиденды (0.4078%) меньше среднего по сектору (1.43%).
Доходность акции за последний год (-5.83%) ниже чем средняя по сектору (-1.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Kadant Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0.8%	-4.9%	-1.2%
90 дней	0.4%	-3.7%	1.6%
1 год	-5.8%	-1.2%	16%

KAI vs Сектор: Kadant Inc. незначительно отстал от сектора "Industrials" на -4.62% за последний год.

KAI vs Рынок: Kadant Inc. значительно отстал от рынка на -21.87% за последний год.

Стабильная цена: KAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KAI с недельной волатильностью в -0.112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.46

P/S: 3.86

Больше данных по KAI

3.2. Выручка

EPS	9.48
ROE	13.77%
ROA	8.56%
ROIC	0%
Ebitda margin	16.26%

Больше данных по KAI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (293.92 $) выше справедливой (150.86 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (293.92 $) выше справедливой на 48.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у сектора в целом (43.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у рынка в целом (55.8).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.74) выше чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (17.5).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (81.53).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (27.73).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.89) выше чем у сектора в целом (15.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.89) ниже чем у рынка в целом (32.44).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.44%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.44%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.34%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) ниже чем у сектора в целом (23.79%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) ниже чем у рынка в целом (38.86%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выше чем у сектора в целом (7.43%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (11.32%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.23%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.04% до 20.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 258.54%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4078% ниже средней по сектору '1.43%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4078% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4078% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.15%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2025	Russell Erin L Director	Покупка	282.24	40 501	1 435
13.06.2025	Flynn Peter J. Senior Vice President	Продажа	320	480 000	1 500
19.11.2024	LEONARD THOMAS C Director	Покупка	397.34	60 396	152
26.09.2024	LEONARD THOMAS C Director	Продажа	337.4	674 800	2 000
26.09.2024	LEONARD THOMAS C Director	Покупка	337.29	674 580	2 000

Investing Port

Kadant Inc.

Анализ компании Kadant Inc.