1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.36%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (61.43 $) выше справедливой оценки (23.42 $)
- Дивиденды (0.9983%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.09% увеличился за 5 лет c 25.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:51 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
6 Апреля 23:18 KBR Purifier Ammonia Technology Selected by El Nasr Company for Intermediate Chemicals in Egypt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbr-purifier-ammoni...
источник:
30 Марта 22:51 KBR Awarded Predictive Maintenance Services Contract by Petro Rabigh
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbr-awarded-predict...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KBR, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 12.3% | -100% | 8.9% |
1 год | 7.4% | -99.8% | 30.9% |
KBR vs Сектор: KBR, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 107.13% за последний год.
KBR vs Рынок: KBR, Inc. значительно отстал от рынка на -23.59% за последний год.
Стабильная цена: KBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBR с недельной волатильностью в 0.1415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.43 $) выше справедливой (23.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.43 $) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.92) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.92) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0567) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0567) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-176.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-46.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-176.37%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9983% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9983% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9983% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.74%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
Продажа | 60.68 | 1 213 600 | 20000 |
05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Продажа | 61.21 | 7 338 410 | 119889 |
05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Покупка | 18.16 | 2 177 180 | 119889 |
09.03.2023 | LYLES LESTER L Director |
Продажа | 54.81 | 931 770 | 17000 |
16.12.2022 | Myles Jennifer EVP, Chief People Officer |
Продажа | 50.36 | 72 972 | 1449 |