Financial Markets by TradingView

NYSE: KBR - KBR, Inc.

Доходность за полгода: +20.15%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.2 $) выше справедливой оценки (59.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9746%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.09% увеличился за 5 лет c 25.14%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-17.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KBR, Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.4% -100% 3.4%
90 дней 7.8% -100% -4.6%
1 год 3% -100% 15%

Положительная оценка KBR vs Сектор: KBR, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 103% за последний год.

Отрицательная оценка KBR vs Рынок: KBR, Inc. значительно отстал от рынка на -12.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KBR с недельной волатильностью в 0.0577% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.92
P/S: 1.061
Больше данных по KBR

3.2. Выручка

EPS -1.963
ROE -17.65%
ROA -4.76%
ROIC -1.29%
Ebitda margin 9.06%
Больше данных по KBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (66.2 $) выше справедливой (59.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.2 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.92) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.92) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.061) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.061) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.14% до 36.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -758.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9746% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9746% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9746% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.05.2024 GALINDO SONIA
EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.		 Продажа 66 307 560 4660
11.08.2023 Bright William Byron Jr.
President Gov't Solutions US		 Продажа 60.68 1 213 600 20000
05.06.2023 Bradie Stuart
President and CEO		 Продажа 61.21 7 338 410 119889
05.06.2023 Bradie Stuart
President and CEO		 Покупка 18.16 2 177 180 119889
09.03.2023 LYLES LESTER L
Director		 Продажа 54.81 931 770 17000

9. Форум по акциям KBR, Inc.

Перейти на форум акций "KBR, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме