1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.
Минусы
Цена (114.41 $) выше справедливой оценки (34.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 17:51 Here's Why You Should Avoid Air Transport Services (ATSG) Now
![Here's Why You Should Avoid Air Transport Services (ATSG) Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zm1Gi9Q_jzP2WbSRBo.gSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7b314bd80b8614c634bfc0188a60fa9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-avoid-air...
источник:
21 Июль 17:40 Marine Transportation Stocks Q1 Earnings: Kirby (NYSE:KEX) Best of the Bunch
![Marine Transportation Stocks Q1 Earnings: Kirby (NYSE:KEX) Best of the Bunch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1m6vDDfA9f.4iyxqo3a8jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/34544d7c3cc075a6c0ccec9661f20d60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marine-transportati...
источник:
21 Июль 17:31 Ryder (R) to Gain From Pit Stop Acquisition: Here's How
![Ryder (R) to Gain From Pit Stop Acquisition: Here's How](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xLoyvXcTNEIZeXHEBRBJYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bc6267839899e4fd382b6be610ecb6c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryder-r-gain-pit-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kirby Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 51.8% | -100% | 3.7% |
KEX vs Сектор: Kirby Corporation превзошел сектор "Industrials" на 151.84% за последний год.
KEX vs Рынок: Kirby Corporation превзошел рынок на 48.17% за последний год.
Стабильная цена: KEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEX с недельной волатильностью в 0.9969% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.41 $) выше справедливой (34.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.41 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5667) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5667) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.28%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Grzebinski David W President & CEO |
Покупка | 79.55 | 3 190 750 | 40110 |
24.01.2024 | Husted Amy D. VP General Counsel & Secretary |
Покупка | 79.55 | 433 866 | 5454 |
24.01.2024 | Kruger Julie Marie VP Human Resources |
Покупка | 79.55 | 50 832 | 639 |
24.01.2024 | MILLER SCOTT P VP - CIO |
Покупка | 79.55 | 306 824 | 3857 |
24.01.2024 | Niemietz Kurt A. VP IR & Treasurer |
Покупка | 79.55 | 66 345 | 834 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке