Financial Markets by TradingView

NYSE: KEYS - Keysight Technologies

Доходность за полгода: -3.68%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.76%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (146.36 $) выше справедливой оценки (55.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keysight Technologies Technology Индекс
7 дней 6.6% -100% 3.8%
90 дней -5.6% -100% -13.1%
1 год -14.1% -100% 3.7%

Положительная оценка KEYS vs Сектор: Keysight Technologies превзошел сектор "Technology" на 85.95% за последний год.

Отрицательная оценка KEYS vs Рынок: Keysight Technologies значительно отстал от рынка на -17.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KEYS с недельной волатильностью в -0.2702% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.28
P/S: 3.92
Больше данных по KEYS

3.2. Выручка

EPS 5.91
ROE 23.98%
ROA 12.6%
ROIC 17.9%
Ebitda margin 30.14%
Больше данных по KEYS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (146.36 $) выше справедливой (55.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (146.36 $) выше справедливой на 62.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.76% до 23.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 192.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.06.2024 POOLE LISA M.
VP and Controller		 Продажа 136.45 60 038 440
26.03.2024 NARAYANAN KAILASH
SVP		 Продажа 152.88 657 384 4300
23.12.2022 Nersesian Ronald S.
Executive Chair		 Продажа 170 3 071 730 18069

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Keysight Technologies

Перейти на форум акций "Keysight Technologies" ⇨