Financial Markets by TradingView

NYSE: KEYS - Keysight Technologies

Доходность за полгода: +18.34%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.2941%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.76%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (152.58 $) выше справедливой оценки (62.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keysight Technologies Technology Индекс
7 дней -3% -100% 0.4%
90 дней 0.4% -100% 9.6%
1 год -0.3% -99% 33.2%

Положительная оценка KEYS vs Сектор: Keysight Technologies превзошел сектор "Technology" на 98.75% за последний год.

Отрицательная оценка KEYS vs Рынок: Keysight Technologies значительно отстал от рынка на -33.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KEYS с недельной волатильностью в -0.0057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.28
P/S: 3.92
Больше данных по KEYS

3.2. Выручка

EPS 5.91
ROE 23.98%
ROA 12.6%
ROIC 17.9%
Ebitda margin 30.14%
Больше данных по KEYS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.58 $) выше справедливой (62.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (152.58 $) выше справедливой на 59.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.42%) ниже средней доходности за 5 лет (14.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.42%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.76% до 23.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 192.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.03.2024 NARAYANAN KAILASH
SVP		 Продажа 152.88 657 384 4300
23.12.2022 Nersesian Ronald S.
Executive Chair		 Продажа 170 3 071 730 18069

9. Форум по акциям Keysight Technologies

Перейти на форум акций "Keysight Technologies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме