1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-70.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.08 $) выше справедливой оценки (0.0715 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 0.1753% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kelso Technologies Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -70.4% | -100% | 3.7% |
KIQ vs Сектор: Kelso Technologies Inc. превзошел сектор "Industrials" на 29.63% за последний год.
KIQ vs Рынок: Kelso Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -74.04% за последний год.
Стабильная цена: KIQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIQ с недельной волатильностью в -1.3533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.08 $) выше справедливой (0.0715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9023) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9023) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7272) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7272) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.62) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.62) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.56%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.56%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.24%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.24%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке