Отчетность Kelso Technologies Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0127 |
0.0206 |
0.0111 |
0.0074 |
0.0109 |
0.0101 |
0.0108 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000194 |
0.0033 |
-0.0013 |
-0.0028 |
-0.0014 |
-0.0024 |
-0.0021 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0197 |
0.0321 |
0.0248 |
0.0208 |
0.0121 |
|
0.0121 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000699 |
0.0036 |
-0.000884 |
-0.0038 |
-0.0011 |
|
-0.0011 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000977 |
0.004 |
0.0000 |
-0.0022 |
0.0000 |
|
0.0000 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000836 |
0.0032 |
-0.0033 |
-0.0023 |
-0.000588 |
-0.000831 |
-0.0011 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0012 |
0.0036 |
-0.0016 |
-0.0018 |
0.000314 |
-0.000244 |
-0.000275 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0082 |
0.0118 |
0.011 |
0.0121 |
0.0108 |
0.0087 |
0.0087 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000699 |
0.0036 |
-0.000884 |
-0.0038 |
-0.0011 |
-0.0018 |
-0.0013 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.005 |
0.0061 |
0.0058 |
0.0063 |
0.0061 |
0.0119 |
0.0121 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000372 |
0.000429 |
0.0017 |
0.000429 |
0.000903 |
0.000587 |
0.000847 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0029 |
0.0027 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0022 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000519 |
-0.000362 |
-0.00042 |
-0.0017 |
-0.001 |
-0.000103 |
-0.000165 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0158 |
0.0142 |
0.0121 |
0.0138 |
0.0119 |
0.0117 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0001 |
-0.000365 |
-0.000677 |
0.000101 |
-0.000814 |
0.0000 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000351 |
0.0000 |
-0.000538 |
0.000378 |
-0.000538 |
0.000246 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000372 |
0.000495 |
-0.0001 |
-0.0001 |
-0.000798 |
0.000116 |
-0.000342 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0 |
0.000766 |
0.000152 |
0.000152 |
-0.000663 |
0.000262 |
0.000121 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0115 |
0.0111 |
0.0108 |
0.01 |
0.0089 |
0.0089 |
0.0087 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0001 |
-0.000365 |
-0.000677 |
0.000101 |
-0.000814 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0015 |
0.0015 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0017 |
0.0015 |
0.0031 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000374 |
0.00027 |
0.000203 |
0.000102 |
0.000135 |
0.000146 |
0.000463 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0012 |
0.0044 |
0.001 |
0.0034 |
0.0027 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
Total Receivables
|
0.0012 |
0.0018 |
0.000536 |
0.000807 |
0.0014 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0037 |
0.0034 |
0.0055 |
0.0055 |
0.0041 |
0.0034 |
0.0034 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000278 |
0.000385 |
0.000899 |
0.0016 |
0.001 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0062 |
0.0097 |
0.0072 |
0.0099 |
0.0083 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0031 |
0.0034 |
0.0042 |
0.0032 |
0.0033 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0099 |
0.0137 |
0.012 |
0.0137 |
0.0121 |
0.0097 |
0.0097 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000112 |
|
0.000112 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0001 |
0.000196 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0018 |
0.0019 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0014 |
0.000983 |
0.000983 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0012 |
-0.0042 |
-0.0009 |
-0.0031 |
-0.0026 |
|
-0.0026 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.000177 |
0.000149 |
0.000288 |
0.000147 |
|
0.000147 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0023 |
0.0028 |
0.0027 |
0.0026 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0014 |
|
|
Total Receivables
|
0.0018 |
0.0014 |
0.0014 |
0.001 |
0.000949 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0047 |
0.0045 |
0.0041 |
0.0041 |
0.0037 |
0.0036 |
0.0034 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000329 |
0.000139 |
0.000139 |
0.000277 |
0.000276 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0091 |
0.0089 |
0.0083 |
0.0079 |
0.0066 |
0.0067 |
0.006 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0032 |
0.0032 |
0.0033 |
|
0.003 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0128 |
0.0124 |
0.0121 |
0.0115 |
0.0101 |
0.01 |
0.0097 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000112 |
0.000112 |
0.0001 |
0.0000 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0012 |
0.0011 |
0.000983 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0021 |
-0.0026 |
-0.0026 |
-0.0025 |
-0.0017 |
-0.0018 |
|
|
|
Долг, млрд
|
0.000199 |
0.000176 |
0.000147 |
0.000124 |
0.0001 |
0.0000 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.47 |
33.32 |
-11.47 |
-23.97 |
-11.87 |
-21.56 |
|
-21.56 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
2.04 |
28.16 |
-10.16 |
-21.43 |
-10.48 |
-19.24 |
|
-19.24 |
8.27 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-12.84 |
-19.44 |
-19.44 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
8.56 |
29.93 |
-8 |
-30.04 |
-10.08 |
|
|
-10.08 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.68 |
19.26 |
0.13 |
-29.46 |
-0.42 |
|
|
-0.42 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.53 |
16.22 |
-11.73 |
-37.15 |
-12.4 |
-23.24 |
|
-19.43 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-10.09 |
-12.04 |
-12.04 |
15.58 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-4.07 |
-3.01 |
-3.65 |
-15.09 |
-9.95 |
-1.0139 |
-1.7232 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
-3.96 |
-2.87 |
-3.42 |
-14.14 |
-9.68 |
-1.0194 |
-1.675 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
0.5205 |
-3.03 |
-5.82 |
0.9139 |
-7.9 |
-0.3104 |
|
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.22 |
-1.35 |
-22.51 |
15.35 |
-24.99 |
7.83 |
|
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-18.1 |
-13.35 |
-17.59 |
-68.06 |
-48.65 |
-3.27 |
-5.39 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000756 |
0.00014 |
0.000175 |
0.0012 |
9.9E-5 |
9.9E-5 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
3.1E-5 |
0.000659 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.00055 |
1.0E-5 |
0.00038 |
0.000888 |
|