1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.05%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (15.89 $) выше справедливой оценки (12.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 19.45% увеличился за 5 лет c 10.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:00 Knowles to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knowles-release-fir...
источник:
6 Апреля 17:54 12 Best Hearing Aid Companies and Brands in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-hearing-aid...
источник:
30 Марта 17:02 Knowles (NYSE:KN) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knowles-nyse-kn-cou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Knowles Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -7.7% | -100% | 6.7% |
1 год | -3.1% | -99.3% | 35.9% |
KN vs Сектор: Knowles Corporation превзошел сектор "Technology" на 96.28% за последний год.
KN vs Рынок: Knowles Corporation значительно отстал от рынка на -38.96% за последний год.
Стабильная цена: KN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KN с недельной волатильностью в -0.0587% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.89 $) выше справедливой (12.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.89 $) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6033) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6033) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-155.91%) ниже средней доходности за 5 лет (9.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-155.91%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.55%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (304.7%) находятся на не комфортном уровне.