NYSE: KN - Knowles Corporation

Доходность за полгода: +22.14%
Сектор: Technology

Отчетность Knowles Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.5039	1.3341	1.2378	1.9458	1.98	1.62	1.49	1.5
Выручка, млрд $	0.9833	1.118	1.2148	1.1413	1.0846	0.8593	0.7442	0.826	0.854	0.764	0.868	0.7647	0.8019	0.7076
Чистая прибыль, млрд $	0.0985	0.0791	0.1058	-0.087	-0.2338	-0.0423	0.0683	0.068	0.049	0.006	0.15	-0.4301	-0.1295	0.0724
EV, млрд $							1.5848	1.4187	1.3162	1.9631	2.02	1.63	1.55	1.8552
EBIT, млрд $								0.0778	0.0812	0.0453	0.1158	0.0662	0.0233	0.0433
EBITDA, млрд $	0.2302	0.2535	0.2744	0.1032	-0.1004	0.0636	0.1593	0.13	0.136	0.089	0.182	0.1494	0.1694	0.0898
FCF, млрд $	0.0866	0.0299	0.0605	0.0156	0.0138	0.0688	0.0413	0.018	0.083	0.096	0.134	0.0542	0.0782	0.1055
Операционный денежный поток, млрд $								0.0985	0.1239	0.1281	0.1821	0.0863	0.1074	0.1227
Баланс стоимость, млрд $				-0.084	-0.3178	-0.3601	-0.2919	1.21	1.29	1.3	1.46	0.9929	0.9874	1.0341
Операционная прибыль, млрд $	0.1464	0.1416	0.1438	-0.0468	-0.0777	0.0574	0.0666	0.08	0.086	0.046	0.12	-0.4148	0.0233	0.0433
Операционные расходы, млрд $	0.2316	0.2654	0.2841	0.2795	0.3202	0.2712	0.2197	0.2431	0.2425	0.2244	0.2392	0.2106	0.209	0.2153
CAPEX, млрд $	0.0885	0.1452	0.1138	0.0999	0.0646	0.0387	0.0516	0.08	0.041	0.031	0.049	0.0321	0.0292	0.0172

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1522	0.2058	0.2432	0.201	0.1998	0.233	0.2343	0.2014	0.188	0.1782	0.1971	0.1443	0.173	0.1751	0.1252
Чистая прибыль, млрд $	-0.0195	0.0056	0.0296	0.0125	0.0174	0.0277	0.0926	0.0181	-0.2429	0.0027	-0.208	-0.0052	0.0136	0.0166	0.0474
EV, млрд $								2.04	1.65	1.19	1.49	1.5	1.5976	1.3308	1.8515
EBIT, млрд $								0.0284	0.024	-0.0098	0.0114	-0.0023	0.0182	0.0216	0.014
EBITDA, млрд $	0.0105	0.0359	0.051	0.0323	0.0375	0.0544	0.0565	0.0424	0.0407	0.003	0.0475	0.0123	0.0226	0.0216	0.0552
FCF, млрд $	0.0197	0.0218	0.064	0.0345	0.0105	0.0434	0.0451	-0.006	0.0125	0.0083	0.0394	0.0164	-0.0038	0.0215	0.0553
Операционный денежный поток, млрд $								0.0008	0.0196	0.0191	0.0468	0.0219	0.0005	0.0215	0.0604
Баланс стоимость, млрд $								1.47	1.2	1.18	0.9929	0.9874	0.9865	0.9933	1.0341
Операционная прибыль, млрд $	0.0265	0.0276	0.0755	0.0397	0.0213	0.0556	0.0655	0.0008	0.0196	0.0191	0.0468	0.0203	0.0002	0.0216	0.014
Операционные расходы, млрд $								0.0554	0.052	0.0519	0.0513	0.0538	0.0568	0.0559	0.0644
CAPEX, млрд $	0.0152	0.0152	0.0149	0.0151	0.0157	0.0158	0.0159	0.0148	0.014	0.0129	0.0122	0.0121	0.0111	0.0118	0.0051

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0263	0.0103	0.1056	0.0552	0.0633	0.0662	0.1117	0.0735	0.0784	0.1478	0.0689	0.0482	0.0415	0.0873
Total Receivables								0.1403	0.1596	0.1314	0.1466	0.1347	0.1353	0.1353
Товарно материальные запасы								0.1401	0.1418	0.1301	0.1531	0.1695	0.1964	0.1964
Амортизация, млрд								0.0524	0.0583	0.0606	0.07	0.0539	0.1388	0.0465
Total Current Assets								0.365	0.3884	0.4196	0.3803	0.3624	0.4288	0.4288
Чистые активы, млрд	0.2867	1.1881	1.8871	1.2362	1.0068	1.0085	1.1321	0.365	0.3884	0.4196	0.3803	0.3624	0.383	0.1618
Активы, млрд	2	2.05	2.17	1.9985	1.6977	1.5151	1.5498	1.5479	1.6546	1.6549	1.73	1.18	1.2	1.4628
Short Term Debt								0.0024	0.0093	0.1753	0.0114	0.0084	0.0471	0.0522
Long Term Debt								0.1581	0.1568	0.0055	0.07	0.045	0.2241	0.2241
Задолженность, млрд	1.7141	0.863	0.283	0.7623	0.6909	0.5066	0.4177	0.3363	0.3661	0.3514	0.2721	0.191	0.2081	0.4287
Чистый долг, млрд	1.3931	0.5188	-0.1054	0.3506	0.3667	0.232	0.0834	0.0971	0.1128	0.0462	0.0272	0.0124	0.0073	0.1972
Долг, млрд	1.4194	0.5291	0.00018	0.4058	0.43	0.2982	0.1926	0.1581	0.1568	0.1651	0.1024	0.0645	0.0959	0.2845

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1683	0.1391	0.1478	0.1816	0.0942	0.14	0.0689	0.0507	0.0477	0.0415	0.0482	0.052	0.0544	0.0751	0.0873
Total Receivables									0.1278	0.1287	0.1347	0.1095	0.118	0.119	0.1353
Товарно материальные запасы									0.1888	0.1946	0.1695	0.2086	0.1919	0.1841	0.1964
Амортизация, млрд										0.0129	0.0122	0.0121	0.0111	0.002	0.0412
Total Current Assets									0.3787	0.3772	0.3624	0.383	0.3759	0.3878	0.4288
Чистые активы, млрд								0.3839	0.3787	0.3772	0.3624	0.383	0.1499	0.1553
Активы, млрд								1.72	1.46	1.44	1.18	1.2	1.18	1.1822	1.4628
Short Term Debt									0.0099	0.0095	0.0084	0.0074	0.0061	0.0047	0.0522
Long Term Debt									0.073	0.078	0.045	0.045	0.045	0.045	0.2241
Задолженность, млрд								0.2446	0.2548	0.2565	0.191	0.2081	0.1832	0.1889	0.4287
Чистый долг, млрд								0.0416	0.0453	0.0544	0.0124	0.0073	0.003	-0.0192	0.1972
Долг, млрд	0.2318	0.138	0.2973	0.3022	0.3018	0.3135	0.1662	0.143	0.1491	0.1313	0.0991	0.1253	0.1084	0.0559	0.2845

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.16	0.93	1.24	-1.02	-2.69	-0.47	0.75	0.74	0.53	0.07	1.59	1.65	1.65		0.7904
Цена акции ао					32.5	23.55	13.33	16.71	14.66	13.31	21.15	18.43	16.97	16.42	16.98	15.89
Число акций ао, млн	85	85	85	85	85	87	89	90	91	93	92	94	91	91.4		91.6
FCF/акцию		1.019	0.3518	0.7113	0.1835	0.1586	0.773	0.4589	0.2018	0.8854	1.0355	1.4097	0.5911	0.8556		1.1517

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.21	0.06	0.32	0.14	0.19	0.3	1	0.2	-2.64	0.03	-2.29	-0.06	0.15	0.1816	0.5186
FCF/акцию								-0.0636	0.1359	0.0902	0.433	0.1969	-0.0381	0.2352	0.605

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.66	6.88	-5.57	-20.85	-4.2	6.38	5.78	3.93	0.51	10.89	-35.08	-10.17		7.14	19.00
ROA, %		3.86	5.01	-4.17	-12.65	-2.63	4.46	4.37	3.07	0.4	8.88	4.09	4.42		5.47	8.11
ROIC, %		7.89	8.66	-4.2	-14.32	-2.13	6.06	5.83	4.18	1.24	10.48				10.55	9.70
ROS, %				-4.24	-21.77	-1.18	13.71	9.65	9.48	4.2	13.73	-16.15	-56.24	10.23	10.23	13.52
ROCE, %								5.53	5.4	3.34	7.4	6.1	2.18		3.34	12.83
Рентаб EBITDA, %				8.46	-10.44	12.16	21.41	15.74	15.93	11.65	13.98	12.49	13.94		12.69	21.95
Чистая рентаб, %	14.9	12.7	11.8	-4.1	-7.2	6.7	8.9	9.6	10	6.1	13.9	-56.24	-16.15		10.23	13.42
Operation Margin, %				-4.1	-7.16	6.68	8.95	9.61	10	6.12	13.34		8.66	6.12	6.12	15.42
Чистая процентная маржа, %	10.01	7.08	8.71	-7.62	-21.56	-4.92	9.18	8.19	5.74	0.86	17.33				17.96	10.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.303	-17.45	0.1996	-16.44	-0.4514	1.2783	1.6381	4.76	19.00
ROA, %				1.0492	-15.29	0.1865	-15.95	-0.4371	1.147	1.4079	3.58	8.11
ROCE, %				1.9154	1.6382	-0.6811	0.8644	-0.1929	1.6078	2.01	1.2414	12.83
Рентаб EBITDA, %	18.77	23.35	24.11	21.05	21.65	1.68	24.1	8.52	13.06	12.34	44.09	21.95
Чистая рентаб, %				8.99	-129.2	1.52	-106.04	-3.6	7.65	9.48	37.86	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.1	1.4	1.5	1.5	2.3	2.3	2.5	2.13	1.89		2.34	6.62
P/BV	1.6	1	1.4	1.3	1.1	1.5	1.3	1.6	1.63	1.27		1.6033	23.76
P/E	-25.48	-5.37	-37.19	20.21	66.7	17.9	262.89	25.1	23.68	22.9		22.9	147.68
P/FCF	142.12	90.94	22.87	33.42	68.1	24.08	18.04	16.49		27.68	14.22	14.22	690.84
E/P	-3.92	-18.63	-2.69	4.95	5.4	2.47	0.38	6.83		-0.2867	0.0483	0.0483	0.03
EV/EBITDA	26.61	-14.33	17.27	9.95	10.91	9.68	22.06	11.12	-4.54	-14.2		20.66	-39.78
EV/S										1.9648	2.62	2.62
Debt/EBITDA				1.21	1.22	1.15	1.86	0.5172	0.5046	0.5046	3.17	3.17	1.51
Netdebt/Ebitda	3.63	-3.24	2.22	1.09	0.77	0.75	0.42	0.09		0.1032	2.2	2.2	1.41
Debt/Ratio	0.38	0.41	0.33	0.27	0.22	0.22	0.21	0.16		0.0512	0.1945	0.1945	0.19
Debt/Equity	0.62	0.69	0.5	0.37	0.28	0.28	0.27	0.19		0.3745	1.7583	1.7583	2.88
Debt/Net Income										-0.1409	3.93	3.93	8.55
Бета								1.4	1.47	1.9006	-1.3062	-1.3062	0.85
Индекс Альтмана	2.29	1.14	2.22	2.6	2.91	3.97	3.43	2.43	1.7642	9.85	2.59	2.59	-1.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.3	1.9105	1.4336	1.9621	2.12	2.28	1.9576	2.68	6.62
P/BV	1.3562	1.3346	0.9612	1.4893	1.5144	1.5946	1.3591	1.5998	23.76
P/E	12.82		-8.58			-7.99	-7.3	22.87	147.68
EV/EBITDA	10.71	8.7	8.45	13.82	20.17	24.06	15.67	15.62	-39.78
Debt/EBITDA	2.14	2.45	30.94	2.57	6.05	1.9197	2.59	5.15	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0034	0.0018	0.0256	0.0075	0.2206
Дивиденды / прибыль, %		6.92	62.07	17.02	0	304.7	304.7	67.67

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0006	0.0002	0.0017
Дивиденды / прибыль, %		1.4706	3.59	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0006	0.0008	0.0007	0.0002	0.0004	0.0039		0.002
Расходы на обслуживание долга	0.0166	0.0164	0.0142	0.0039	0.0043	0.0039		0.0054
Всего задолженность	0.1418	0.1515	0.2973
Персонал, чел				7000	7000	7000	7100

Investing Port

NYSE: KN - Knowles Corporation

Отчетность Knowles Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное