Knoll, Inc. (KNL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Knoll, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.4%.

Минусы

Цена (25.04 $) выше справедливой оценки (8.14 $)
Дивиденды (0.95%) меньше среднего по сектору (1.55%).
Доходность акции за последний год (-95.65%) ниже чем средняя по сектору (5.02%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Knoll, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-6.8%	-6.1%	-1.7%
90 дней	-13.9%	-9.4%	4.4%
1 год	-95.6%	5%	25.5%

KNL vs Сектор: Knoll, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -100.67% за последний год.

KNL vs Рынок: Knoll, Inc. значительно отстал от рынка на -121.12% за последний год.

Стабильная цена: KNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNL с недельной волатильностью в -1.84% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.1

Больше данных по KNL

3.2. Выручка

EPS	-0.21
ROE	-2.45%
ROA	-0.7%
ROIC	0.1%
Ebitda margin	-0.44%

Больше данных по KNL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.04 $) выше справедливой (8.14 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.04 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) выше чем у сектора в целом (14.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.45%) ниже чем у сектора в целом (20.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.45%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7%) ниже чем у сектора в целом (6.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.4% до 1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -292%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.95% ниже средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: KNL - Knoll, Inc.

Анализ компании Knoll, Inc.