1. Резюме
Минусы
- Цена (0.8002 $) выше справедливой оценки (0.2818 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (-27.91%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 52.73% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-152.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:41 KORE Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results; Provides Full-Year 2024 Revenue Guidance of $300 to $305 Million Driven by IoT Connectivity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kore-reports-fourth...
источник:
9 Марта 22:01 KORE Receives 2023 IoT Excellence Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kore-receives-2023-...
источник:
2 Марта 20:20 KORE and Medical Guardian Collaborate to Launch First eSIM-Powered Medical Alert Device
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kore-medical-guardi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KORE Group Holdings, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -54.6% | -1.2% |
90 дней | -11.1% | -42.8% | 6.5% |
1 год | -27.9% | -10.5% | 36.1% |
KORE vs Сектор: KORE Group Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -17.45% за последний год.
KORE vs Рынок: KORE Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -64.04% за последний год.
Стабильная цена: KORE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KORE с недельной волатильностью в -0.5367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8002 $) выше справедливой (0.2818 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8002 $) выше справедливой на 64.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2787) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2787) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.97) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 125.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (254.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (125.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (254.56%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-152.95%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-152.95%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.16%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.16%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.15%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.