1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.78%) выше чем средняя по сектору (-98.97%).
- Текущий уровень задолженности 41.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)
Минусы
- Цена (54.39 $) выше справедливой оценки (31.21 $)
- Дивиденды (2.83%) меньше среднего по сектору (2.96%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Сентября 06:57 Уолл-стрит в четверг закрылась в плюсе на статданных, новостях компаний
7 Сентября 04:42 The Kroger Co. (KR): One of the Best Alternative Meat Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kroger-co-kr-one-be...
источник:
7 Сентября 04:42 Pivotal Week Ahead in Kroger-Albertsons Case After FTC Lands Early Blows
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/743cd698-260c-30ca-80c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kroger | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -98.9% | 2.2% |
90 дней | 8% | -98.9% | 4.5% |
1 год | 18.8% | -99% | 28.3% |
KR vs Сектор: Kroger превзошел сектор "Consumer Staples" на 117.76% за последний год.
KR vs Рынок: Kroger значительно отстал от рынка на -9.48% за последний год.
Стабильная цена: KR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KR с недельной волатильностью в 0.3612% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.39 $) выше справедливой (31.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.39 $) выше справедливой на 42.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.39) ниже чем у сектора в целом (277.17).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.39) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (14.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (26.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.83% ниже средней по сектору '2.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке