Kroger Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (13.09%) выше чем средняя по сектору (-97.89%).
- Текущий уровень задолженности 41.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (55.91 $) выше справедливой оценки (28.59 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:57 Over 1,300 layoffs hit logistics companies across US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/over-1-300-layoffs-...
источник:
6 Апреля 03:54 13 Best Warren Buffett Dividend Stocks To Invest In Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-warren-buff...
источник:
30 Марта 03:35 What stores are open on Easter Sunday 2024? See Walmart, Target, Costco hours
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stores-open-easter-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kroger | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -96.3% | 0.2% |
| 90 дней | 20.4% | -96.8% | 6.4% |
| 1 год | 13.1% | -97.9% | 35.4% |
KR vs Сектор: Kroger превзошел сектор "Consumer Staples" на 110.97% за последний год.
KR vs Рынок: Kroger значительно отстал от рынка на -22.27% за последний год.
Стабильная цена: KR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KR с недельной волатильностью в 0.2517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.91 $) выше справедливой (28.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.91 $) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у сектора в целом (34.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (11.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2168) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2168) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.39%) находятся на комфортном уровне.
