1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.55%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 41.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (50.28 $) выше справедливой оценки (28.99 $)
Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:27 Here's How Much Warren Buffett's Berkshire Hathaway Earns In Dividends From Its Stake In Kroger Stock
![Here's How Much Warren Buffett's Berkshire Hathaway Earns In Dividends From Its Stake In Kroger Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tTPbKd5jBqQyok9djKnnPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/477e8c905852d5479d74dfe41ed0290b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-warren-b...
источник:
29 Июнь 05:54 Kroger Recognizes Zero Heroes Across the U.S.
![Kroger Recognizes Zero Heroes Across the U.S.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dk8mWPadQw8u_7pLXPGfuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4da9484334e08bb4c06015db3fd87c8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kroger-recognizes-z...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kroger | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -11.6% | -37% | -4.6% |
1 год | 8.5% | -62.1% | 15% |
KR vs Сектор: Kroger превзошел сектор "Consumer Staples" на 70.68% за последний год.
KR vs Рынок: Kroger значительно отстал от рынка на -6.46% за последний год.
Стабильная цена: KR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KR с недельной волатильностью в 0.1644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.28 $) выше справедливой (28.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.28 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2188) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2188) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.39%) находятся на комфортном уровне.