Kroger
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.59 | 36.1 | -56.82% | 14.95 | 4.27% |
| P/S |
|
0.2248 | 3.59 | -93.74% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 15.73 | -81.52% |
|
|
| P/FCF |
|
11.49 | 18.26 | -37.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.85 | 23.85 | -75.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3406 | 4.09 | -91.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.19 | 68.6 | -74.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0634 | 0.0868 | -26.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.82 | 19.8 | -70.62% | 4.99 | 16.59% |
| ROE |
|
18.63 | 57.61 | -67.66% |
|
|
| ROA |
|
4.28 | 7.68 | -44.19% |
|
|
| ROIC |
|
12.91 | 16.22 | -20.4% |
|
|
| ROS |
|
1.44 | 9.42 | -84.72% |
|
|
| ROCE |
|
42.94 | 82.39 | -47.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 2.66 | -52.57% | 2.49 | -49.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 2.56 | -22.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2184 | 0.358 | -38.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3514 | 2.03 | -82.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.1 | 4.72 | 8.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.75/10
|
2.7 | 2.85 | -5.43% | 5.51 | -50.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.381 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8798 | -2.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-30.23 | -67.26 | -55.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.51 | 2.68 | 105.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.89 | 79.03 | -45.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.155 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
22.69 | 79.37 | -71.41% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
67.58 | 38.4 | 75.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
30.36 | 15.11 | 100.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
92.99 | 25.28 | 267.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
44.89 | 40.81 | 10% |
IP Score
6.08/10
