1. Резюме
Минусы
- Цена (0.465 $) выше справедливой оценки (0.0737 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-31.62%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 3.23% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-570.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:43 KULR Technology Group Reports Record Annual Revenue for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kulr-technology-gro...
источник:
6 Апреля 16:38 Investing in the Electric Aircraft Revolution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-electric-...
источник:
30 Марта 16:17 KULR Retires All Outstanding Yorkville Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kulr-retires-outsta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KULR Technology Group, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -0% | 1.2% |
90 дней | 158.3% | -7.2% | 8% |
1 год | -31.6% | 2441683040.7% | 31.7% |
KULR vs Сектор: KULR Technology Group, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683072.28% за последний год.
KULR vs Рынок: KULR Technology Group, Inc. значительно отстал от рынка на -63.3% за последний год.
Немного волатильная цена: KULR более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: KULR с недельной волатильностью в -0.608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.465 $) выше справедливой (0.0737 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.465 $) выше справедливой на 84.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.26) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.26) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9612) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9612) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 219.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.08%) ниже средней доходности за 5 лет (219.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.08%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-570.17%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-570.17%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-137.39%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-137.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.