1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.16%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-47.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 68.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.51%.
Минусы
- Цена (8.46 $) выше справедливой оценки (7.56 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:25 Kennedy Wilson to Announce First Quarter 2024 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kennedy-wilson-anno...
источник:
30 Марта 06:36 13 Best Dividend-Paying Stocks Under $15
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-dividend-pa...
источник:
9 Марта 06:20 Kennedy Wilson’s Real Estate Debt Platform Reaches $7 Billion in Originations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kennedy-wilson-real...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -23.9% | -100% | 6.7% |
1 год | -47.9% | -100% | 33.6% |
KW vs Сектор: Kennedy-Wilson Holdings, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 52.06% за последний год.
KW vs Рынок: Kennedy-Wilson Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -81.5% за последний год.
Стабильная цена: KW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KW с недельной волатильностью в -0.9219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой (7.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9672) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9672) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1305.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1305.56%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.34%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.34%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.16% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | Enbody Justin Chief Financial Officer |
Продажа | 20.28 | 212 656 | 10486 |
12.04.2021 | Enbody Justin Chief Financial Officer |
Продажа | 20.7 | 954 270 | 46100 |