1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.75%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (-37.49%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущий уровень задолженности 68.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.51%.
Минусы
- Цена (9.97 $) выше справедливой оценки (8.91 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:15 We Wouldn't Be Too Quick To Buy Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wouldnt-too-quick-b...
источник:
29 Июнь 08:45 13 Best Dividend-Paying Stocks Under $15
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-dividend-pa...
источник:
29 Июнь 08:42 Kennedy Wilson Expands Global Industrial Platform With Acquisition of 300,000 Square Foot Industrial Property in West London
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kennedy-wilson-expa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 18.8% | -99.8% | -5.2% |
1 год | -37.5% | -99.8% | 15.2% |
KW vs Сектор: Kennedy-Wilson Holdings, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 62.34% за последний год.
KW vs Рынок: Kennedy-Wilson Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.71% за последний год.
Стабильная цена: KW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KW с недельной волатильностью в -0.721% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.97 $) выше справедливой (8.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9718) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9718) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.78) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.78) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.34%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.34%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.75% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | Enbody Justin Chief Financial Officer |
Продажа | 20.28 | 212 656 | 10486 |
12.04.2021 | Enbody Justin Chief Financial Officer |
Продажа | 20.7 | 954 270 | 46100 |