NYSE: KW - Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -33.75%
Сектор: Real Estate

Отчетность Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.1193	0.2821	0.2471	0.351	0.42	0.5819	0.9926	2.05	2.78	2.62	2.44	2.5	2.56	3.12	3.24	2.39		2.15
Выручка, млрд $	0.0927	0.0602	0.0447	0.0271	0.042			0.0862	0.051	0.063	0.064	0.121	0.399	0.604	0.703	0.811	0.7735	0.5697	0.4509	0.4536	0.54	0.5475	0.5626
Чистая прибыль, млрд $	0.0047	0.0024	0.0062	0.0054	0.0041	0.000615	0.0015	-0.0153	0.004	0.006	0.004	-0.006	0.021	0.075	0.005	0.101	0.15	0.3211	0.1101	0.3304	0.0937	0.0252	-0.3038
EV, млрд $								0.3162	0.4497	0.6242	0.9507	1.6324	4.9	11.32	12.15	7.75	7.55	7.67	6.63	8.23	7.34	7.56	6.73
EBIT, млрд $																	0.4462	0.15	0.0255	0.288	0.2277	0.1413	0.0543
EBITDA, млрд $						-0.0001	-0.0014	-0.005	0.0165	0.0276	0.0376	0.0656	0.2622	0.4501	0.481	0.552	0.6523	0.3376	0.2051	0.4543	0.4006	0.3103	0.2121
FCF, млрд $								-0.061	-0.022	-0.009	0.007	0.029	0.098	0.178	0.103	0.073	0.0931	-0.2106	-0.2067	-0.1695	-0.128	-0.1095	-0.0759
Операционный денежный поток, млрд $																0.073	0.0931	-0.0195	-0.0126	-0.0303	0.0329	0.0248	0.1413
Баланс стоимость, млрд $	0.0044	0.0067	0.0127	0.0167	0.0208	0.000615	0.0021	0.0188	0.0178	0.0097	-0.0059	-0.0422	-0.062	-0.0442	-0.1122	-0.0906	1.25	1.68	1.64	1.78	1.96	1.92	1.7551
Операционная прибыль, млрд $	0.0075	0.000965				-0.0001	-0.0014	-0.0086	-0.019	-0.003	-0.027	-0.027	-0.005	0.031	0.012	0.039	0.0071	0.15	0.0255	0.288	0.2277	0.1413	0.0543
Операционные расходы, млрд $						0.0001	0.0014	0.0949	0.0584	0.0657	0.0848	0.1223	0.266	0.3722	0.4381	0.4391	0.4316	0.3856	0.3614	0.4042	0.3461	0.327	0.16
CAPEX, млрд $								0.0358	0.024	0.003	0.1002	0.001	1.9375	1.305	0.4095	0.1552	0.8143	0.1911	0.1941	0.1392	0.1609	0.1735	0.2172

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.1065	0.0994	0.1084	0.1144	0.1314	0.1247	0.1361	0.1396	0.1396	0.1322	0.1465	0.1413	0.1401
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.16	-0.01	-0.04	-0.02	0.1725	-0.0016	0.2212	0.0725	0.0443	0.0401	-0.0009	0.0243	0.0305	-0.0287	0.0473	-0.0922	-0.2478
EV, млрд $											8.75	7.9	7.18	7.32	7.46	1.82	1.7851	6.73
EBIT, млрд $											0.0968	0.0419	0.0589	0.0301	0.0104	-0.0373	-0.1367	-0.2725
EBITDA, млрд $							0.0974	0.3708	0.1853	0.1618	0.1401	0.0852	0.105	0.0703	0.0498	0.0028	-0.0979	-0.233
FCF, млрд $	0.06	0.03	0.04	-0.02	0.08	0.0648	-0.055	0.0154	0.0099	0.0822	-0.0855	0.0043	-0.0328	-0.014	-0.067	0.0417	-0.078	0.0237
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0766	0.0103	-0.0184	0.0544	-0.0589	0.0374	0.0168	0.0376	-0.067	0.1244	-0.078	0.0944
Баланс стоимость, млрд $							-0.0189	0.1654	0.1963	0.1924	2.04	1.97	1.93	1.96	1.92	2.15	2.01	1.7551
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.03	0.04	-0.02	0.08	0.0648	-0.055	0.0154	0.0099	0.0822	0.0968	0.0419	0.0589	0.0301	0.0104	0.096	0.0641	0.102
Операционные расходы, млрд $							0.0862	0.0996	0.0884	0.13	0.0991	0.0845	0.0825	0.08	0.08	0.0087	0.0084	0.0102
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.0445	0.0444	0.0417	0.0392	0.041	0.0266	0.0331	0.0496	0.0516	0.0392	0.0401	0.053	0.0707

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0052	0.0111	0.0119	0.0063	0.0106	0.2474	0.0000	0.0578	0.047	0.1159	0.1209	0.1782	0.1746	0.1826	0.2602	0.3513	0.488	0.5739	0.9651	0.5248	0.4393	0.3493	0.3137
Short Term Investments																	0.0002			1.95	2.24		2.24
Total Receivables																	0.1328	0.0521	0.0479	0.1664	0.1902	0.1031	0.1031
Товарно материальные запасы																	0.0137	0.6758	1.0646	1.93	0.0127		0.0127
Амортизация, млрд																	0.2061	0.1876	0.1796	0.1663	0.1729	0.1578	0.1578
Total Current Assets																	0.6345	0.626	1.01	0.6912	0.6295	0.427	0.6861
Чистые активы, млрд	0.0498	0.052	0.0627	0.0562	0.0386			0.1773	0.3002	0.4102	0.5096	0.7683	0.9011	1.1338	1.048	1.5775	0.6345	0.626	1.01	0.6912	0.6295	0.5415	5.19
Активы, млрд	0.1331	0.1295	0.1291	0.1333	0.0998	0.2482	0.2494	0.3363	0.4878	0.7928	1.2838	1.7988	6.33	7.64	7.66	7.72	7.36	7.3	7.33	7.88	8.27	8.15	7.71
Short Term Debt																		0.1673	0.04	1.85	0.2479	0.3424	0.3424
Long Term Debt																	5.41	5.05	5.09	5.43	5.59	5.3	5.3
Задолженность, млрд	0.0833	0.0775	0.0664	0.077	0.0613	0.0846	0.0844	0.1569	0.1749	0.3792	0.765	0.9799	3.29	4.78	5.32	6.15	5.93	5.59	5.66	6.07	6.26	6.18	5.91
Чистый долг, млрд	0.0588	0.053	0.0457	0.0588	0.0389	-0.2474	0.0000	0.0691	0.0987	0.2042	0.3688	0.6398	2.85	8.53	9.52	10.97	4.92	4.47	4.13	4.91	5.15	5.24	4.99
Долг, млрд	0.064	0.0641	0.0576	0.0651	0.0495			0.1269	0.1456	0.3201	0.4896	0.818	3.02	8.72	9.78	5.66	5.41	5.05	5.09	5.43	5.59	5.59	5.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.39	0.57	0.67	0.73	0.73	0.9651	1.44	0.5001	0.5305	0.5248	0.4621	0.4606	0.4203	0.4393	0.3493	0.387	0.3309	0.3137
Short Term Investments												2.18	2.13	2.24
Total Receivables												0.1841	0.1818	0.1902	0.1922	0.04	0.0474	0.1031
Товарно материальные запасы												2.17	0.0138	0.0127	0.4353	0.4726	0.4226
Амортизация, млрд													0.0461	0.0402	0.0394	0.0401	0.0388	0.0395
Total Current Assets												0.6447	0.6021	0.6295	0.5415	0.427	0.3783	0.6861
Чистые активы, млрд							1.6178	1.7972	1.7998	1.7776	0.7068	0.6447	0.6021	0.6295	0.5415	4.98	4.85
Активы, млрд							7.65	7.19	7.77	7.88	8.07	8.32	8.08	8.27	8.15	8.15	7.91	7.71
Short Term Debt														0.2479	0.157	0.1437	0.1231	0.3424
Long Term Debt												5.72	5.53	5.59	5.59	5.33	5.25	5.3
Задолженность, млрд							6	5.36	5.94	6.07	6	6.33	6.14	6.26	6.18	5.99	5.86	5.91
Чистый долг, млрд							4.07	4.07	4.54	4.91	4.95	5.26	5.11	5.15	5.24	-0.387	-0.3309	4.99
Долг, млрд							5.51	4.76	5.38	5.43	5.41	5.72	5.53	5.59	5.59	5.33	5.25	5.31

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.05	0.05	-0.57	-0.03	-0.05	-0.07	-0.21	0.14	0.66	0.01	0.83	1.04	2.27	0.7845	2.36	0.6762	0.1827		-2.19
Цена акции ао		9.18	9.1	9.15	9	10	10.58	13.98	22.25	25.3	24.08	20.5	17.35	18.17	22.3	17.89	16.92	16.87	11.12	8.46
Число акций ао, млн	21	13	31	27	39	42	55	71	92	110	109	119	144	141	140	140	138	138.93		138.93
FCF/акцию				-2.26	-0.554	-0.2069	-1.6993	-1.7901	-19.99	-10.24	-2.81	-0.6908	0.6432	-1.4883	-1.4728	-1.2096	-0.9237	-0.7938		-0.5463

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	1.13	-0.07	-0.3	-0.18	1.23	-0.04	1.55	0.47	0.27	0.2666	-0.0066	0.1773	0.2219	-0.208	0.28	-0.6614	-1.7823
FCF/акцию							-0.8928	-0.0781	-0.3679	0.1212	-0.5684	0.0314	-0.2393	-0.1019	-0.4857	0.8915	-0.5596	0.1705

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-8.65	-0.44	-0.68	-0.85	-2.27	1.49	6.7	0.1	8.24	11.48	21.95	6.63	19.31	5.01	1.296		-16.34	18.06
ROA, %	0.25	0.61	-4.56	-0.26	-0.37	-0.38	-0.94	0.31	0.98	0.01	1.29	1.9891	4.38	1.5048	4.35	1.1605	0.3069		-3.8	2.80
ROIC, %			-2.2	0.92	1.67	0.7	1.17	3.19	3.43	2.86	3.55	4.91	6.33	3.78	6.78				7.24	7.44
ROS, %			-7.1	29.42	39.66	50.95	39.77	39.56	47.01	30.1	37.24	57.69	84.82	80.93	143.08	11.9	17.35	-54	-54	25.74
ROCE, %												6.52	2.22	0.3768	3.98	2.76	1.7365		0.7652	4.64
Рентаб EBITDA, %			-5.8	32.62	44.13	58.66	54.13	65.78	74.56	58.27	68.06	84.33	59.26	45.49	100.15	74.19	56.68		37.7	64.04
Чистая рентаб, %			-17.78	-38.4	-5.5	-42.8	-23	-1.1	5.1	1.6	4.9	19.39	56.36	24.42	72.84	17.35	4.6		-54	25.72
Operation Margin, %			-10.02	-38.39	-5.46	-42.84	-23.02	-1.13	5.14	1.63	4.91	0.92	-5.28	-13.31	-21.16		42.17	9.65	9.65	34.72
Чистая процентная маржа, %				-2.08	-3.83	-6.08	-11.96	3.11	11.3	0.16	12.26	19.28	39.28	20.6	69.05				73.84	51.84
Доходность FCF, %			-24.7	-6.16	-2.07	-16.06	-12.81	-89.86	-40.49	-11.68	-3.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.0822	13.62	4.18	2.41	2.23	-0.048	1.2715	1.5639	-1.4647	1.9808	-4.6	-12.47	18.06
ROA, %	-0.0174	2.96	0.9383	0.5341	0.503	-0.011	0.2963	0.3729	-0.3495	0.4786	-1.145	-3.17	2.80
ROCE, %					1.3581	0.5655	0.7881	0.3895	0.1318	-0.4663	-1.6842	-3.48	4.64
Рентаб EBITDA, %	97.99	342.07	161.98	123.14	112.35	62.6	75.21	50.36	37.67	1.91	-69.29	-166.31	64.04
Чистая рентаб, %	-1.31	202.68	61.36	31.81	32.16	-0.66	17.41	21.85	-21.71	26.62	-65.25	-176.87	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2.86	7.7	8.7	12.1	12.9	7.8	4.3	3.3	2.4	3.39	5.61	5.56	7.32	4.05	4.25		3.09	12.56
P/BV			13.12	1.3	1.6	1.7	2.4	2.5	2.5	2.2	2.6	1.8317	1.8577	1.4977	1.8411	1.0883	1.1805		0.9672	5.74
P/E	183.6	182	-16.05	100	66.67	132.25	2500	61.7	344.8	147.1	123.5	17.48	9.95	22.75	10.05	23.35	92.35		22.98	54.99
P/FCF	-18567.38	-315.2	-14.97	-47.21	-125.62	-15.67	-18.62	-1.48	-2.35	-7.57	-24.8	-3.08	-5.57	-11.69	-19.41		-16.8	-28.33	-28.33	26.07
E/P	0.07	0.16	-1.68	0.34	0.58	0.29	-0.27	0.8	2.82	0.24	4.93	6.75	7.99	4.56	10.04		0.0436	-0.1413	-0.1413	0.02
EV/EBITDA			-63.22	27.28	22.59	25.3	24.88	18.67	25.14	29.64	14.04	11.57	22.71	32.35	18.12	18.31	24.38		31.74	25.53
EV/S																	13.52	11.96	11.96
Debt/EBITDA			-25.38	8.83	11.58	13.03	12.47	11.53	19.37	23.87	10.26	8.3	14.95	24.84	11.96	13.95	13.95	25.04	25.04	6.47
Netdebt/Ebitda			-5.53	8.34	25.7	31.31	18.87	12.55	30.62	32.98	32.83	10.34	8.13	12.6	10.75		12.86	23.53	23.53	6.26
Debt/Ratio	0.34	0.34	0.47	0.36	0.48	0.6	0.54	0.52	0.62	0.69	0.8	0.81	0.76	0.77	0.77		0.6759	0.6887	0.6887	0.53
Debt/Equity			0.88	0.58	0.92	1.5	1.28	3.65	4.21	5.07	3.9	4.14	3.25	3.44	3.42		1.0771	1.0231	1.0231	1.03
Debt/Net Income																	59.66	-17.48	-17.48	21.09
Бета														1.2	1.15	1.18	-1.4307	-4.18	-4.18	-1.81
Индекс Альтмана			3.81	3.77	2.14	1.5	1.68	0.83	0.63	0.53	0.43	0.54	0.64	0.57	0.7616	-2.07	1.1191	1.121	1.121	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.62	6.49	6.82	7.32	7.48	5.38	3.98	4.09	4.04	3.92	3.76	3.11	12.56
P/BV					1.8387	1.3296	1.0652	1.0795	1.128	1.0253	1.031	0.9679	5.74
P/E		7.51	6.34	10.13	9.51		19.9	23.95		33.64			54.99
EV/EBITDA	12.55	7.96	7.56	10.06	10.19	13.81	14.58	18.27	24.04	7.99	18.1	-57.07	25.53
Debt/EBITDA	56.54	12.83	29.03	33.59	38.64	67.11	52.64	79.47	112.17	69.83			6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0592	0.1284	0.1175	0.1397	0.1407	0.1605	0.1557			0.1349
Дивиденд	0.04	0.05	0.07	0.09	0.12	0.2	0.28	0.36	0.48	0.56	0.7	0.78	0.85	0.88	0.9	0.96	0.96	0.24	0.96
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.3666	1.4504	1.2627	1.2943	1.7388	2.64	3.38	3.88	3.72	5.23	4.05	5.63	8.16	11.29	8.16	2.94
Дивиденды / прибыль, %								104.8	642.9	385.7	464.3	85.6	36.59	126.88	42.58	171.29	617.86		171.29	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0369	0.0358	0.0342	0.0338	0.0404	0.0371	0.0423	0.0407	0.0356	0.0084	0.0108	0.0454
Дивиденды / прибыль, %		16.29	48.72	80.86	100.75		174.07	133.44		21.54			152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2177	0.2382	0.0354	0.1302	0.1966	0.0424	0.1539		0.0424
Расходы на обслуживание долга	0.2177	0.2382	0.2151	0.2112	0.1924	0.2208	0.2326		0.2592
Всего задолженность		0.5131	0.5384	0.5618
Персонал, чел					212	220	230	259

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0332	0.0079	0.0978	0.1241	0.0549	0.0225	0.0448	0.03	0.0566	0.0674	0.1382
Расходы на обслуживание долга	0.0516	0.0445	0.0453	0.051	0.0505	0.0532	0.0571	0.06	0.0623	0.066	0.0642	0.0667

Investing Port

NYSE: KW - Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Отчетность Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное