1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.94%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (7.84 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 3.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 18:57 DISCO Unveils Cecilia Deposition Summaries, an Advanced Tool That Gives Lawyers Fast Analysis of Witness Testimony
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disco-unveils-cecil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CS Disco, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | -1.1% |
90 дней | -7% | -100% | 5.4% |
1 год | 34.9% | -98.5% | 35.8% |
LAW vs Сектор: CS Disco, Inc. превзошел сектор "Technology" на 133.44% за последний год.
LAW vs Рынок: CS Disco, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.8631% за последний год.
Стабильная цена: LAW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAW с недельной волатильностью в 0.6719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.84 $) выше справедливой (6.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.84 $) выше справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.36) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.05%) ниже средней доходности за 5 лет (8.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.05%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.88%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.28%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.28%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Offerdahl James Director |
Покупка | 6.95 | 48 650 | 7000 |
15.08.2022 | Lafair Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 1.5 | 30 000 | 20000 |
15.08.2022 | Camara Kiwi Chief Executive Officer |
Покупка | 8.35 | 835 000 | 100000 |
11.08.2022 | Lafair Michael Chief Financial Officer |
Продажа | 29.53 | 1 439 910 | 48761 |
11.08.2022 | Lafair Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 1.5 | 48 126 | 32084 |