NYSE: LCTX - Lineage Cell Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: -3.54%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.09 $) меньше справедливой цены (1.2658 $)
  • Доходность акции за последний год (-25.34%) выше чем средняя по сектору (-90.75%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-31.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
  • Текущий уровень задолженности 2.97% увеличился за 5 лет c 2.23%.

Похожие компании

PFIZER

PerkinElmer

Humana

AbbVie

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lineage Cell Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 26% -60.5% 1.4%
90 дней 0% -90.7% 5.9%
1 год -25.3% -90.8% 27.7%

Положительная оценка LCTX vs Сектор: Lineage Cell Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 65.41% за последний год.

Отрицательная оценка LCTX vs Рынок: Lineage Cell Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -53.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LCTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LCTX с недельной волатильностью в -0.4874% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 21.04
Больше данных по LCTX

3.2. Выручка

EPS -0.1244
ROE -31.42%
ROA -19.13%
ROIC 0%
Ebitda margin -268.76%
Больше данных по LCTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.09 $) ниже справедливой (1.2658 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.09 $) немного ниже справедливой на 16.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (9.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.04) выше чем у сектора в целом (4.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.04) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.42%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.13%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.23% до 2.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -13.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lineage Cell Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Lineage Cell Therapeutics, Inc." ⇨