1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (114.61 $) выше справедливой оценки (90.81 $)
Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 19.86% увеличился за 5 лет c 0.1965%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:15 What Does Lear Corporation's (NYSE:LEA) Share Price Indicate?
![What Does Lear Corporation's (NYSE:LEA) Share Price Indicate?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77NhFOSlrq2Zbv5PE3OLwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/6540fe5988bdb3105f465c4ad0990b6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-lear-corporati...
источник:
16 Июнь 01:00 US Senate panel expands probe into BMW use of parts from banned Chinese supplier
![US Senate panel expands probe into BMW use of parts from banned Chinese supplier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lK3r8IFKdZf6OotB9RN_NA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/7ec977cf3f2cd1632cc8a87d30744b37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-senate-panel-exp...
источник:
8 Июнь 22:02 Lear Corp's Dividend Analysis
![Lear Corp's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UDl4hK_94A4zP2fxiYSpag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7b3dbb744eae45c3282abd15e59ddf49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lear-corps-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lear Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -20.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.3% | -100% | 15% |
LEA vs Сектор: Lear Corporation превзошел сектор "Industrials" на 78.72% за последний год.
LEA vs Рынок: Lear Corporation значительно отстал от рынка на -36.3% за последний год.
Стабильная цена: LEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEA с недельной волатильностью в -0.4093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.61 $) выше справедливой (90.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.61 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.654) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.654) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3567) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3567) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.74%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.77%) находятся на комфортном уровне.