1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.07%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (136.06 $) выше справедливой оценки (117.93 $)
- Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 19.86% увеличился за 5 лет c 0.1965%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:06 Lear Corporation's (NYSE:LEA) Has Had A Decent Run On The Stock market: Are Fundamentals In The Driver's Seat?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lear-corporations-n...
источник:
30 Марта 15:02 Lear Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lear-announces-date...
источник:
16 Марта 14:59 Lear Corporation (LEA) Faced Challenging Environment for Electric Vehicle Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lear-corporation-le...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lear Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | 2.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 9.1% | -98.4% | 31.7% |
LEA vs Сектор: Lear Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.47% за последний год.
LEA vs Рынок: Lear Corporation значительно отстал от рынка на -22.59% за последний год.
Стабильная цена: LEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEA с недельной волатильностью в 0.1743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (136.06 $) выше справедливой (117.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (136.06 $) выше справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.6) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6512) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6512) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3561) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3561) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.7%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.74%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.77%) находятся на комфортном уровне.