1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.16%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (23.23%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (2.44 $) выше справедливой оценки (2.18 $)
Текущий уровень задолженности 82.48% увеличился за 5 лет c 77.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:31 Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividends for its Common and Preferred Stock
![Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividends for its Common and Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NYXE52CtzRNK7xxbr_v9gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3f9aebbc91a637de1dc07deca55d7e7e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
22 Июнь 17:55 Lument Finance Trust Announces Year-End Earnings Release and Investor Call Dates
![Lument Finance Trust Announces Year-End Earnings Release and Investor Call Dates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NYXE52CtzRNK7xxbr_v9gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3f9aebbc91a637de1dc07deca55d7e7e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
15 Июнь 18:48 Lument Finance Trust Reports 2023 Results and Declares Quarterly Dividends for Its Common and Preferred Stock
![Lument Finance Trust Reports 2023 Results and Declares Quarterly Dividends for Its Common and Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NYXE52CtzRNK7xxbr_v9gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3f9aebbc91a637de1dc07deca55d7e7e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lument Finance Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 23.2% | -100% | 3.7% |
LFT vs Сектор: Lument Finance Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 123.22% за последний год.
LFT vs Рынок: Lument Finance Trust, Inc. превзошел рынок на 19.56% за последний год.
Стабильная цена: LFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFT с недельной волатильностью в 0.4468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.44 $) выше справедливой (2.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5011) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5011) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1028) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1028) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.15%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5313%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5313%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.16% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке