NYSE: LFT - Lument Finance Trust, Inc.

Доходность за полгода: +4.72%
Сектор: Real Estate

Отчетность Lument Finance Trust, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.0994	0.092	0.0658	0.0775	0.0799	0.1097		0.1113
Выручка, млрд $	0.008	0.015	0.018	0.008	0.018	0.005	0.0163	0.0191	0.0211	0.0242	0.1094	0.1094
Чистая прибыль, млрд $	0.003	0.003		-0.008	0.005	-0.0055	0.0062	0.0084	0.0105	0.0099	0.0197	0.0197
EV, млрд $						0.5858	0.6142	0.5763	0.9582	0.9252	1.2654	1.2654
EBIT, млрд $							0.0062	0.0232	0.0261	0.0051	0.1168	0.1168
EBITDA, млрд $					0.0739	0.0376	0.0298	0.0232	0.0106	0.0052	0.097	0.097
FCF, млрд $	0.013	0.021	-0.003	0.002	0.004	0.0123	0.0073	0.0122	0.0138	0.0163	0.0209	0.0209
Операционный денежный поток, млрд $					0.0042	0.0123	0.0073	0.0122	0.0138	0.0163	0.0209	0.0209
Баланс стоимость, млрд $					0.0041	0.1501	0.1085	0.1136	0.1693	0.2429	0.2407	0.2407
Операционная прибыль, млрд $					0.0047	-0.0039	0.0298	0.0232	0.0261	0.0051	0.097	0.097
Операционные расходы, млрд $						0.0326	0.0055	0.0045	0.0029	0.0035	0.0061	0.0061
CAPEX, млрд $			0.005		0.0000	0.2095

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.008	0.0076	0.0083	0.0096	0.0111	0.0052	0.0065	0.0055	0.0071	0.0072	0.0076	0.0085	0.0325	0.0355
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0025	0.0028	0.0017	0.0024	0.0037	0.003	0.0033	0.0015	0.0021	0.0046	0.0026	0.0064	0.005	0.007
EV, млрд $											0.933	0.9659	0.9425	0.8824	0.8839	0.8805	1.2682	1.2655	1.1918
EBIT, млрд $											1 718.18	0.0096	0.000413	0.0047	0.000334	0.0051	0.0054	0.0348	0.0382
EBITDA, млрд $							0.0058	0.0046	0.0071	0.0106	0.0079	0.0096	0.000418	0.0048	-0.000831	0.0026	-0.001	0.0298	0.0312
FCF, млрд $	0	0	0	0	0	0.0036	0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0046	0.0037	0.0034	0.0046	0.0058	0.0042	0.0054	0.0092	0.0091
Операционный денежный поток, млрд $							0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0046	0.0037	0.0034	0.0046	0.0058	0.0042	0.0054	0.0092	0.0091
Баланс стоимость, млрд $							0.0137	0.0153	0.0177	-0.1221	0.249	0.248	0.2452	0.2429	0.2407	0.239	0.2405	0.2407	0.2428
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0036	0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0079	0.0096	0.000413	0.0047	0.000334	0.0026	-0.001	0.0298	0.0312
Операционные расходы, млрд $							0.000312	0.000497	0.000936	0.0029	852.73	0.00096	0.000852	0.0026	0.000948	-0.005	0.000861	0.0012	0.0012
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0343	0.0079	0.0109	0.0114	0.0147	0.0439	0.0515	0.0515
Short Term Investments					1	1.0761		1.0761
Total Receivables		0.0598	0.0023	0.002	0.0264	0.0058	0.0086	0.0086
Товарно материальные запасы			0.0184	0.0714	0.0447	0.0532
Амортизация, млрд			-0.0062	0.0000	-0.0155	0.0001	-0.0197	-0.0197
Total Current Assets		0.0677	0.0133	0.0134	0.0411	1.1258	0.0598	0.0598
Чистые активы, млрд	0.1458	0.6742	0.0133	0.0134	1.02	1.13	0.1045	1.13
Активы, млрд	2.61	0.6794	0.6579	0.6215	1.05	1.128	1.4469	1.4469
Short Term Debt		0.504	0.5059	0.4631	0.8268	0.8293		0.8293
Long Term Debt		0.0192	0.0394	0.0396	0.0468	0.047	1.1934	1.1934
Задолженность, млрд	2.47	0.5291	0.5493	0.5078	0.8795	0.885	1.2061	1.2061
Чистый долг, млрд	1.1893	0.5153	0.5344	0.4912	0.8589	0.8324	1.1419	1.1419
Долг, млрд	1.2236	0.5232	0.5453	0.5026	0.8736	0.8763	1.1934	1.1934

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0694	0.0439	0.3448	0.1922	0.0183	0.0458	0.039	0.0485	0.0439	0.0986	0.0985	0.0434	0.0515	0.0646
Short Term Investments												1.03	1.05	1.08
Total Receivables												0.045	0.0049	0.0058	0.0064	0.0059	0.0397	0.0086	0.0258
Товарно материальные запасы													0	0.0532	0	0.1056	0.0582		0
Амортизация, млрд													0	0.0001	-0.0012	-0.0026	-0.0064	-0.005	-0.007
Total Current Assets												1.08	1.1	1.13	0.1045	0.1044	0.052	1.444	1.3759
Чистые активы, млрд							0.1142	0.1701	0.1691	0.1694	0.0486	1.08	1.1	1.13	0.1045
Активы, млрд							0.5674	1.042	1.05	1.0489	1.13	1.13	1.13	1.13	1.1264	1.126	1.4433	1.4469	1.3782
Short Term Debt												0.828	0.8287	0.8293	0.8299	0.8306
Long Term Debt												0.0468	0.0469	0.047	0.047	0.0471	1.1925	1.1934	1.1232
Задолженность, млрд							0.4531	0.8717	0.8809	0.8795	0.8808	0.8822	0.8834	0.885	0.8856	0.8869	1.2027	1.2061	1.1353
Чистый долг, млрд							0.4373	0.8511	0.8289	-0.0147	0.8283	0.8358	0.8271	0.8324	0.7784	0.7792	1.1491	1.1419	1.0585
Долг, млрд							0.449	0.8657	0.873		0.8742	0.8749	0.8756	0.8763	0.877	0.8777	1.1925	1.1934	1.1232

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	0.03	-0.21	-0.95	0.06	-0.222	0.2527	0.3247	0.422	0.204	0.3774		0.3774
Цена акции ао	14.5	10.42	10.8	5.46	4.97	4	2.86	3.23	3.13	2.09	2.33	2.55	2.55
Число акций ао, млн					20	23	23	24	24	48.34	52.23		52.23
FCF/акцию					0.2108	0.4971	0.2945	0.4695	0.5551	0.337	0.4007		0.4007

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.05	0.06	0.08	0.1	0.1	0.11	0.04	0.05	0.1	0.081	0.064	0.0287	0.0793	0.0877	0.0493	0.1218	0.096	0.1336
FCF/акцию							0.1218	0.1494	0.1868	0.077	0.1249	0.0716	0.0659	0.1748	0.1118	0.0813	0.1039	0.1766	0.1734

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.97	0.31	-1.94	-9.37	1.11	-3.7	4.83	7.61	7.44	4.79	8.15		8.15	18.06
ROA, %	1.02	0.02	-0.11	-0.48	0.05	-0.3324	0.9346	1.3209	1.2604	0.9062	1.5313		1.5313	2.80
ROS, %										31.16	40.91	18.01	18.01	25.74
ROCE, %						5.55	0.9444	3.73	2.49	0.4542	8.09		8.09	4.64
Рентаб EBITDA, %					409.08	753.36	183.49	121	50.34	21.36	88.7		88.7	64.04
Чистая рентаб, %					26.07	-109.61	38.41	44.15	49.97	40.72	18.02		18.02	25.72
Operation Margin, %											21.07	88.67	88.67	34.72
Чистая процентная маржа, %	39.14	2.87	-16.84	-151.41	6.56	-180.3	16.38	44.07	35.2				29.56	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.46	1.3878	1.7599	2.46	1.7126	1.6793	0.687	0.8709	1.8683	1.059	2.63	2.08	2.9	18.06
ROA, %	0.4725	0.2088	0.227	0.3491	0.2712	0.2959	0.1328	0.183	0.4065	0.2286	0.495	0.3469	0.4942	2.80
ROCE, %					161706.91	0.8832	0.0373	0.4165	0.0296	0.4575	0.4447	2.71	2.84	4.64
Рентаб EBITDA, %	124.54	86.21	147.13	170.07	153.92	148.97	7.55	67.45	-11.52	34.08	-12.05	91.49	87.98	64.04
Чистая рентаб, %	60.51	31.41	49.07	58.76	57.33	51.66	27.05	29.29	63.54	34.08	74.45	15.41	19.67	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	7.2	37.5	3	14.12	4.91	4.45	4.71	3.83	1.1291		1.1291	12.64
P/BV	0.9	0.5	0.8	0.8	0.4693	0.7351	0.7485	0.5862	0.382	0.513		0.513	5.77
P/E	4.8			6.6	57.1	12.78	10.07	9.43	9.41	6.27		6.27	55.32
P/FCF										6.83	5.33	5.33	26.07
E/P										0.0889	0.177	0.177	0.02
EV/EBITDA				17.19	15.58	20.58	24.89	90.35	178.83	13.04		13.04	25.66
EV/S										36.45	11.57	11.57
Debt/EBITDA				16.57	13.91	18.27	21.7	82.38	169.37	12.3	12.3	12.3	6.47
Netdebt/Ebitda										160.08	11.77	11.77	6.26
Debt/Ratio										0.7769	0.8248	0.8248	0.53
Debt/Equity										0.7755	1.0561	1.0561	1.03
Debt/Net Income										88.52	60.58	60.58	21.09
Бета							1.33	1.3	1.2	1.3207	0.1597	0.1597	-0.51
Индекс Альтмана								0.2303	-2.63	1.0767	0.7949	0.7949	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.58	5.43	5.21	4.69	3.67	3.55	3.56	2.99	4.01	3.7	3.92	2.21	1.5841	12.64
P/BV					0.4202	0.5242	0.4706	0.2057	0.4381	0.4238	0.495	0.5132	0.5484	5.77
P/E	9.19	11.27	10.93	9.36	7.48	6.5	6.89	7.59	9.18	9.45	7.64	6.67	6.37	55.32
EV/EBITDA	31.04	44.35	40.36	2.88	39.8	33.93	43.3	38.79	63.2	127.28	231.85	41.53	19.06	25.66
Debt/EBITDA	77.68	187.69	122.6		110.19	90.74	2092.25	184.28		340.91		40.1	35.98	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0154	0.0087	0.0072	0.0077	0.0121	0.0164	0.0178			0.0173
Дивиденд	0.1184	0.1184	0.0947	0.0568	0.0473	0.0189	1.59	1.42	1.09	1.98	0.4257	0.2659	0.2793	0.347	0.3448	0.2358	0.26	0.07	0.26
Див доход, ао, %							10.07	13.03	23.42	13.71	14.19	8.27	10.41	8.98	9.63	12.41	11.16	10.76	11.16	2.93
Дивиденды / прибыль, %								66.1			103.3	739.8	114.72	90.57	114.88	166.13	90.28		90.28	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0032	0.0023	0.0032	0.0034	0.0034	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0048	0.0048
Дивиденды / прибыль, %	115.45	134.05	133.25	93.73	115.97	129.26	287.62	209.35	94.18	167.92	67.85	96.63	69.32	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0891	0.059	0.0391	0.0336	0.0362	0.0567	0.096	0.096
Расходы на обслуживание долга	0.0691	0.0416	0.0236	0.0152	0.0155	0.0328	0.0748	0.0748

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0075	0.0082	0.0095	0.011	0.01	0.0126	0.0147	0.0193	0.0222	0.0226	0.0319	0.0325	0.0354
Расходы на обслуживание долга	0.003	0.003	0.0047	0.0048	0.0049	0.0062	0.0093	0.0124	0.014	0.0151	0.0223	0.0234	0.0224

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LFT - Lument Finance Trust, Inc.

Отчетность Lument Finance Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное