1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 53.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1435.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (475.5 $) выше справедливой оценки (174.2 $)
- Дивиденды (1.0328%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (68.85%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:06 Is Lennox International Inc. (NYSE:LII) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennox-internationa...
источник:
6 Апреля 17:25 Lennox Schedules First Quarter results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennox-schedules-fi...
источник:
30 Марта 17:32 There's A Lot To Like About Lennox International's (NYSE:LII) Upcoming US$1.10 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-lot-lennox-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lennox International | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 8.2% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 68.9% | 9979865.4% | 31.7% |
LII vs Сектор: Lennox International значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979796.51% за последний год.
LII vs Рынок: Lennox International превзошел рынок на 37.2% за последний год.
Стабильная цена: LII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LII с недельной волатильностью в 1.324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (475.5 $) выше справедливой (174.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (475.5 $) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.86) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.86) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (55.55) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (55.55) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.92) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.37%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1435.77%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1435.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.66%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.66%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0328% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0328% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.