Lennox International (LII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lennox International

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 42.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=142.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.58%)

Минусы

Цена (530.23 $) выше справедливой оценки (370.05 $)
Дивиденды (0.87%) меньше среднего по сектору (1.4%).
Доходность акции за последний год (-0.032%) ниже чем средняя по сектору (5.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Lennox International	Industrials	Индекс
7 дней	0.1%	-3.3%	-0.9%
90 дней	8.5%	3%	2.6%
1 год	-0%	5.2%	13.5%

LII vs Сектор: Lennox International значительно отстал от сектора "Industrials" на -5.27% за последний год.

LII vs Рынок: Lennox International значительно отстал от рынка на -13.51% за последний год.

Стабильная цена: LII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LII с недельной волатильностью в -0.000615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.24

P/S: 4.12

Больше данных по LII

3.2. Выручка

EPS	22.54
ROE	142.12%
ROA	25.74%
ROIC	45.32%
Ebitda margin	21.21%

Больше данных по LII

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (530.23 $) выше справедливой (370.05 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (530.23 $) выше справедливой на 30.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.24) ниже чем у сектора в целом (44.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.24) ниже чем у рынка в целом (73.07).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.85) выше чем у сектора в целом (4.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.85) выше чем у рынка в целом (20.47).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (80.4).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (30.61).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) выше чем у сектора в целом (15.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (36.13).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.78%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.6%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (142.12%) выше чем у сектора в целом (23.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (142.12%) выше чем у рынка в целом (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.74%) выше чем у сектора в целом (7.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.74%) выше чем у рынка в целом (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.32%) выше чем у сектора в целом (12.8%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.32%) выше чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.31% до 42.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 184.48%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.87% ниже средней по сектору '1.4%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.87%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.02.2025	Torres John D Executive Vice President	Продажа	582.55	1 041 020	1 787
04.02.2025	Torres John D Executive Vice President	Покупка	292.75	621 508	2 123
13.11.2024	Kosel Chris Officer	Покупка	625.49	125 098	200
05.11.2024	Nassab Joseph Officer	Покупка	619.11	398 088	643
28.10.2024	Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer	Покупка	235.73	433 979	1 841

Investing Port

Lennox International

Анализ компании Lennox International