Deere & Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.62 | 34.6 | -69.3% | 17.85 | -40.49% |
| P/S |
|
1.79 | 3.27 | -45.21% |
|
|
| P/BV |
|
4.93 | 5.48 | -9.95% |
|
|
| P/FCF |
|
28.25 | 22.7 | 24.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.38 | 14.52 | -35.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.72 | 3.85 | -29.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.78 | 22.01 | 80.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0873 | 0.9202 | -90.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.01 | 21.44 | 35.26% | 22.53 | +28.73% |
| ROE |
|
46.67 | 20.56 | 126.97% |
|
|
| ROA |
|
9.77 | 6.89 | 41.78% |
|
|
| ROIC |
|
9.14 | 12.43 | -26.47% |
|
|
| ROS |
|
16.87 | 10.75 | 56.9% |
|
|
| ROCE |
|
70.69 | 22.78 | 210.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.63 | 2.22 | 63.26% | 4.05 | -10.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | 1.77 | 80.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6092 | 0.3136 | 94.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 22.93 | -61.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.24 | 7 | -10.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.6/10
|
1.44 | 1.55 | -6.93% | 1.2 | +19.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 7.89 | -61.99% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8945 | 11.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.07 | 0.0469 | 25621.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2 | 1.82 | -33.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43 | 42.06 | 2.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1072 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.94 | 209.73 | -73.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
125.05 | 103.62 | 20.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
212.8 | 255.1 | -16.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-11237.84 | -81.74 | 13648.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
241.14 | 1463.01 | -83.52% |
IP Score
5.93/10
