Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=48.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (361.73 $) выше справедливой оценки (324.86 $)- Дивиденды (1.3514%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 60.92% увеличился за 5 лет c 60.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:39 3 Robotics Stocks to Buy Now: June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-robotics-stocks-b...
источник:
29 Июнь 06:19 Caterpillar Stock Is a Better Bet Than Deere’s, Says Analyst. This Is Why.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a7f9abd3-ea61-32cf-b57...
источник:
29 Июнь 05:28 Deere (DE) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deere-advances-whil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Deere & Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.2% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -11.6% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -10.7% | -100% | 15% |
DE vs Сектор: Deere & Company превзошел сектор "Industrials" на 89.32% за последний год.
DE vs Рынок: Deere & Company значительно отстал от рынка на -25.7% за последний год.
Стабильная цена: DE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DE с недельной волатильностью в -0.2055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (361.73 $) выше справедливой (324.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (361.73 $) выше справедливой на 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7805) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7805) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.36%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3514% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3514% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3514% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.04%) находятся на не комфортном уровне.
