Deere & Company (DE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Deere & Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (373.5 $) меньше справедливой цены (497.99 $)
Доходность акции за последний год (-0.0054%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

Минусы

Дивиденды (1.47%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущий уровень задолженности 60.92% увеличился за 5 лет c 60.28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 ноября 15:32 Deere снизил квартальную выручку и чистую прибыль лучше ожиданий

8 октября 19:05 "Коблик Групп" начала выпуск с/х техники на бывшем заводе John Deere в Оренбуржье

25 сентября 06:49 Уолл-стрит слабо выросла, индекс S&P 500 обновил рекорд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Deere & Company	Industrials	Индекс
7 дней	-7.9%	3.7%	1.7%
90 дней	6.5%	-34.3%	6.1%
1 год	-0%	-48%	31.4%

DE vs Сектор: Deere & Company превзошел сектор "Industrials" на 48% за последний год.

DE vs Рынок: Deere & Company значительно отстал от рынка на -31.41% за последний год.

Стабильная цена: DE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DE с недельной волатильностью в -0.000103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.62

P/S: 1.79

Больше данных по DE

3.2. Выручка

EPS	34.63
ROE	46.67%
ROA	9.77%
ROIC	9.14%
Ebitda margin	29.01%

Больше данных по DE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (373.5 $) ниже справедливой (497.99 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (373.5 $) ниже справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.67%) выже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.67%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.14%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (60.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.28% до 60.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 623.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.47% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DE - Deere & Company

Анализ компании Deere & Company