1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.44%) выше чем средняя по сектору (-95.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)
Минусы
- Цена (434.39 $) выше справедливой оценки (147.17 $)
- Дивиденды (1.2388%) меньше среднего по сектору (2.64%).
- Текущий уровень задолженности 25.15% увеличился за 5 лет c 16.38%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Сентября 21:06 Канцлер дебютировал в Центральной Азии
15 Сентября 20:44 Узбекистан и Германия прорабатывают проекты на €9 млрд
6 Сентября 21:18 Суд отклонил кассационную жалобу Linde на взыскание 112 млрд руб. в пользу "РусХимАльянса"
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Linde | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.9% | -96.2% | 3.4% |
| 90 дней | -0.6% | -96.3% | 2.6% |
| 1 год | 11.4% | -96% | 25% |
LIN vs Сектор: Linde превзошел сектор "Materials" на 107.4% за последний год.
LIN vs Рынок: Linde значительно отстал от рынка на -13.58% за последний год.
Стабильная цена: LIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIN с недельной волатильностью в 0.22% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (434.39 $) выше справедливой (147.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (434.39 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.62) выше чем у сектора в целом (24.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.62) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.15) выше чем у сектора в целом (2.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) выше чем у сектора в целом (11.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.55%) выже чем у сектора в целом (6.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.55%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.73%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.73%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2388% ниже средней по сектору '2.64%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2388% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2388% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
