Financial Markets by TradingView

NYSE: LND - BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Доходность за полгода: -4.07%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.79%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.71%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.95 $) выше справедливой оценки (4.66 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.85% увеличился за 5 лет c 5.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.2% -90.4% 3.8%
90 дней 2.9% -90.7% -13.1%
1 год -5.7% -89.8% 3.7%

Положительная оценка LND vs Сектор: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.09% за последний год.

Отрицательная оценка LND vs Рынок: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas значительно отстал от рынка на -9.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LND с недельной волатильностью в -0.1099% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.14
P/S: 1.8196
Больше данных по LND

3.2. Выручка

EPS 0.4972
ROE 12.17%
ROA 7.84%
ROIC 27.14%
Ebitda margin 25.46%
Больше данных по LND

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.95 $) выше справедливой (4.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.95 $) выше справедливой на 5.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1171) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1171) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8196) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8196) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.84%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.84%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.14%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.8% до 24.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 324.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.79% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Перейти на форум акций "BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas" ⇨