Анализ компании BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.7 $) меньше справедливой цены (6.17 $)
- Дивиденды (6.8%) больше среднего по сектору (1.33%).
- Доходность акции за последний год (-30.58%) выше чем средняя по сектору (-44.74%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 28.96% увеличился за 5 лет c 21.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.2% | -49.3% | -2% |
| 90 дней | -21.9% | -49.8% | 4.3% |
| 1 год | -30.6% | -44.7% | 24.9% |
LND vs Сектор: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 14.17% за последний год.
LND vs Рынок: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas значительно отстал от рынка на -55.52% за последний год.
Стабильная цена: LND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LND с недельной волатильностью в -0.588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.7 $) ниже справедливой (6.17 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.7 $) ниже справедливой на 31.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (32.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (47.35).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2195) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2195) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4697) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4697) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (47.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.52%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.52%) превышает доходность по сектору (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (10.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.14%) выже чем у сектора в целом (8.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.14%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.8% выше средней по сектору '1.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
