Анализ компании BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.73 $) меньше справедливой цены (5.92 $)
- Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (1.66%).
- Доходность акции за последний год (-2.61%) выше чем средняя по сектору (-15.24%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 34.17% увеличился за 5 лет c 21.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.36%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -1.7% | -1.4% |
| 90 дней | -1.3% | -26.9% | 2.2% |
| 1 год | -2.6% | -15.2% | 11.7% |
LND vs Сектор: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 12.63% за последний год.
LND vs Рынок: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas значительно отстал от рынка на -14.34% за последний год.
Стабильная цена: LND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LND с недельной волатильностью в -0.0502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.73 $) ниже справедливой (5.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.73 $) ниже справедливой на 58.7%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (32.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (55.86).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1716) ниже чем у сектора в целом (4.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1716) ниже чем у рынка в целом (17.51).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.353) ниже чем у сектора в целом (2.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.353) ниже чем у рынка в целом (27.76).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (21.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (32.47).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 105.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.15%) ниже средней доходности за 5 лет (105.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.15%) ниже доходности по сектору (-10.75%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (23.36%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (38.91%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (10.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (11.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.14%) выше чем у сектора в целом (8.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.14%) выше чем у рынка в целом (10.27%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '1.66%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
