Laredo Petroleum, Inc. (LPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laredo Petroleum, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (48.61 $) меньше справедливой цены (61.67 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-12.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=77.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.64%).
Текущий уровень задолженности 41.68% увеличился за 5 лет c 40.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Laredo Petroleum, Inc.	Energy	Индекс
7 дней	0%	-15.4%	-0.2%
90 дней	0%	-18.3%	5.5%
1 год	0%	-12.9%	27.2%

LPI vs Сектор: Laredo Petroleum, Inc. превзошел сектор "Energy" на 12.91% за последний год.

LPI vs Рынок: Laredo Petroleum, Inc. значительно отстал от рынка на -27.25% за последний год.

Стабильная цена: LPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.4

P/S: 0.459

Больше данных по LPI

3.2. Выручка

EPS	37.44
ROE	77.75%
ROA	23.93%
ROIC	16.81%
Ebitda margin	57.08%

Больше данных по LPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (48.61 $) ниже справедливой (61.67 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (48.61 $) ниже справедливой на 26.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7937) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7937) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.93%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0019%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0019%) превышает доходность по сектору (-12.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (77.75%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (77.75%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.81%) выже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.81%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.64% до 41.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: LPI - Laredo Petroleum, Inc.

Анализ компании Laredo Petroleum, Inc.