LivePerson, Inc. (LPSN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LivePerson, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.23 $) меньше справедливой цены (2.18 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9451%).
Доходность акции за последний год (-55.91%) ниже чем средняя по сектору (-46.31%).
Текущий уровень задолженности 70.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-208.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=42.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	LivePerson, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	4.2%	-33.4%	-1%
90 дней	53.8%	9.4%	9.1%
1 год	-55.9%	-46.3%	33.8%

LPSN vs Сектор: LivePerson, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -9.61% за последний год.

LPSN vs Рынок: LivePerson, Inc. значительно отстал от рынка на -89.73% за последний год.

Стабильная цена: LPSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPSN с недельной волатильностью в -1.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.6863

Больше данных по LPSN

3.2. Выручка

EPS	-1.28
ROE	-208.64%
ROA	-12.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	-7.1%

Больше данных по LPSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.23 $) ниже справедливой (2.18 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.23 $) ниже справедливой на 77.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (6.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у сектора в целом (88.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9022%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9022%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-208.64%) ниже чем у сектора в целом (42.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-208.64%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.02%) ниже чем у сектора в целом (3.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.02%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (70.58%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 70.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -587.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9451%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 986.74% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.10.2024	Ford Jeffrey Chief Accounting Officer	Продажа	1.14	25 006	21 935
21.10.2024	Ford Jeffrey Officer	Покупка	1.14	25 006	21 935
16.09.2024	Collins John DeNeen CFO and COO	Продажа	1.05	89 382	85 126
12.08.2024	Greenberg Monica L. EVP, Policy & General Counsel	Продажа	1.12	38 574	34 441
12.08.2024	Collins John DeNeen CFO and COO	Продажа	1.12	93 783	83 735

9. Форум по акциям LivePerson, Inc.

Перейти на форум акций "LivePerson, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: LPSN - LivePerson, Inc.

Анализ компании LivePerson, Inc.