NYSE: LPSN - LivePerson, Inc.

Доходность за полгода: -73.47%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.04 $) выше справедливой оценки (0.9291 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-71.58%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.86% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-172.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LivePerson, Inc. Technology Индекс
7 дней -1.9% 0% 0.8%
90 дней -70.4% 1.3% 6.8%
1 год -71.6% 2717885101.8% 35.6%

Отрицательная оценка LPSN vs Сектор: LivePerson, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885173.34% за последний год.

Отрицательная оценка LPSN vs Рынок: LivePerson, Inc. значительно отстал от рынка на -107.23% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: LPSN более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: LPSN с недельной волатильностью в -1.3766% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.2779
ROE -172.83%
ROA -10.44%
ROIC 0%
Ebitda margin -7.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой (0.9291 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8949%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.53%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8949%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.53%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-172.83%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-172.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.86%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 70.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -589.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.03.2024 Pegueros Vanessa
Director
Покупка 1.02 5 100 5000
12.03.2024 Wesemann William
Director
Покупка 1 100 000 100000
10.01.2024 Vector Capital Management, L.P
10% Owner
Покупка 3.47 1 231 730 354965
09.01.2024 Vector Capital Management, L.P
10% Owner
Покупка 3.54 1 239 000 350000
08.01.2024 Vector Capital Management, L.P
10% Owner
Покупка 3.6 108 000 30000