1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (45.55 $) выше справедливой оценки (18.08 $)
- Дивиденды (0.8547%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 64.42% увеличился за 5 лет c 53.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:39 Las Vegas Sands (LVS) to Report Q1 Earnings: What's in Store?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/las-vegas-sands-lvs...
источник:
6 Апреля 05:16 Sands China Expands Its Initiatives To Drive Innovation and Technology Development in Macao
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sands-china-expands...
источник:
30 Марта 04:04 50 Percent of Billionaire Cooperman’s Portfolio is Invested in These 12 Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/50-percent-billiona...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -84% | -0.5% |
90 дней | -9.2% | -82.7% | 9.2% |
1 год | -28.4% | -80.8% | 31.8% |
LVS vs Сектор: Las Vegas Sands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 52.4% за последний год.
LVS vs Рынок: Las Vegas Sands значительно отстал от рынка на -60.2% за последний год.
Стабильная цена: LVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVS с недельной волатильностью в -0.5464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой (18.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.55 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.65) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.65) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-233.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-233.3%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8547% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8547% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8547% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.98%) находятся на не комфортном уровне.