1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.24%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-14.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.7 $) выше справедливой оценки (10.45 $)
Текущий уровень задолженности 24.7% увеличился за 5 лет c 19.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.905%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:11 Reasons Why Xylem (XYL) Deserves to Be in Your Portfolio
![Reasons Why Xylem (XYL) Deserves to Be in Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tpBCYbMmjC3i6XcowUn19A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/026a08802cd984229bb03e0aefeb2972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-xylem-x...
источник:
14 Июль 07:42 4 Stocks to Buy on Solid Rebound in Industrial Production
![4 Stocks to Buy on Solid Rebound in Industrial Production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sk401BrrgOBXo7UxvV5W_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e7135728049848d71d9a41c0667dfef5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-buy-solid-...
источник:
14 Июль 07:14 The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Industrial, Clear Secure, Luxfer and AZZ
![The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Industrial, Clear Secure, Luxfer and AZZ](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XU7sz9t6Zi24kP68JpplEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/04468e71b09d9a1e99a8e7d4f4d5871e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Luxfer Holdings PLC | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 4% |
90 дней | 17.1% | -100% | -12.9% |
1 год | -14.7% | -100% | 3.8% |
LXFR vs Сектор: Luxfer Holdings PLC превзошел сектор "Industrials" на 85.34% за последний год.
LXFR vs Рынок: Luxfer Holdings PLC значительно отстал от рынка на -18.51% за последний год.
Стабильная цена: LXFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LXFR с недельной волатильностью в -0.2819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.7 $) выше справедливой (10.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1652) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1652) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6117) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6117) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.88) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.905%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.905%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4877%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4877%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.24% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (238.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке