1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.23%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
Минусы
- Цена (55.65 $) выше справедливой оценки (49.72 $)
- Дивиденды (0.73%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 18.32% увеличился за 5 лет c 2.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:24 Lonza Group AG's (VTX:LONN) largest shareholders are individual investors with 56% ownership, institutions own 44%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lonza-group-ags-vtx...
источник:
6 Апреля 08:04 Lonza Group Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lonza-group-full-20...
источник:
30 Марта 09:25 15 Biggest Swiss Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-swiss-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lonza Group Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 28.6% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -15.2% | -87.7% | 33.2% |
LZAGY vs Сектор: Lonza Group Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 72.5% за последний год.
LZAGY vs Рынок: Lonza Group Ltd значительно отстал от рынка на -48.39% за последний год.
Стабильная цена: LZAGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LZAGY с недельной волатильностью в -0.2929% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой (49.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2731) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2731) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3867) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3867) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0583%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.0583%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.57%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.73% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.76%) находятся на комфортном уровне.