Анализ компании Manchester United
1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.9 $) меньше справедливой цены (19.47 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.26%).
- Доходность акции за последний год (-2.88%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).
- Текущий уровень задолженности 41.29% увеличился за 5 лет c 24.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-90.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Manchester United | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.8% | 0.3% | -1.4% |
| 90 дней | 3.5% | -6.4% | 5.4% |
| 1 год | -2.9% | 4.8% | 31.2% |
MANU vs Сектор: Manchester United значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -7.63% за последний год.
MANU vs Рынок: Manchester United значительно отстал от рынка на -34.12% за последний год.
Стабильная цена: MANU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MANU с недельной волатильностью в -0.0553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.9 $) ниже справедливой (19.47 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.9 $) немного ниже справедливой на 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у сектора в целом (32.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у рынка в целом (47.35).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.66) выше чем у сектора в целом (3.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (22.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.21) выше чем у сектора в целом (2.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.38) ниже чем у сектора в целом (51.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.38) ниже чем у рынка в целом (22.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -139.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (294.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-139.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (294.58%) превышает доходность по сектору (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.95%) ниже чем у сектора в целом (10.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.95%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
