Financial Markets by TradingView

NYSE: MANU - Manchester United

Доходность за полгода: -22.01%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.02%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-24.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.55 $) выше справедливой оценки (14.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7979%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.13% увеличился за 5 лет c 32.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Manchester United Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2% -90.4% 3.8%
90 дней 12.5% -90.7% -13.1%
1 год -30% -89.8% 3.7%

Положительная оценка MANU vs Сектор: Manchester United превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 59.78% за последний год.

Отрицательная оценка MANU vs Рынок: Manchester United значительно отстал от рынка на -33.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MANU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MANU с недельной волатильностью в -0.5773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 97.2
P/S: 4.42
Больше данных по MANU

3.2. Выручка

EPS -0.2273
ROE -24.78%
ROA -2.2%
ROIC -16.09%
Ebitda margin 24.09%
Больше данных по MANU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой (14.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у сектора в целом (41.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.57) выше чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.57) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) выше чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.78%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.05% до 47.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2163.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7979% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Manchester United

Перейти на форум акций "Manchester United" ⇨