1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.09%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (16.06 $) выше справедливой оценки (13.36 $)
- Дивиденды (0.7979%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 47.21% увеличился за 5 лет c 32.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:01 Драки выходного дня
23 Марта 05:16 After Plunging -20.06% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Manchester United (MANU)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-20-06-4-we...
источник:
16 Марта 04:53 Company News for Mar 13, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-mar-13...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Manchester United | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -96.8% | 0.8% |
90 дней | -17.6% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -16.1% | -96.2% | 31.5% |
MANU vs Сектор: Manchester United превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.15% за последний год.
MANU vs Рынок: Manchester United значительно отстал от рынка на -47.61% за последний год.
Стабильная цена: MANU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MANU с недельной волатильностью в -0.3095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.06 $) выше справедливой (13.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.06 $) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.57) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.57) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) выше чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-57.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.54%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.78%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7979% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.19%) находятся на не комфортном уровне.