Financial Markets by TradingView

NYSE: MATV - Mativ Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +19.41%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.29%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.531%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.04 $) выше справедливой оценки (15.22 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.3% увеличился за 5 лет c 42.42%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-29.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mativ Holdings, Inc. Индекс
7 дней -6.1% -97.2% 1.1%
90 дней 43.1% -100% 6.4%
1 год 0.5% -100% 35%

Положительная оценка MATV vs Сектор: Mativ Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 100.53% за последний год.

Отрицательная оценка MATV vs Рынок: Mativ Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -34.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MATV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MATV с недельной волатильностью в 0.0102% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4224
Больше данных по MATV

3.2. Выручка

EPS -5.69
ROE -29.15%
ROA -9.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.96%
Больше данных по MATV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.04 $) выше справедливой (15.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.04 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4224) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4224) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -92.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1693.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-92.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1693.06%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.15%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.82%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.82%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.42% до 44.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -376.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.29% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mativ Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Mativ Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме