1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.76%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (2.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.3 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
Текущий уровень задолженности 24.59% увеличился за 5 лет c 19.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MFS Charter Income Trust | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 1% | -100% | -4.6% |
1 год | 2.1% | -100% | 15% |
MCR vs Сектор: MFS Charter Income Trust превзошел сектор "" на 102.11% за последний год.
MCR vs Рынок: MFS Charter Income Trust значительно отстал от рынка на -12.9% за последний год.
Стабильная цена: MCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCR с недельной волатильностью в 0.0405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой (3.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой на 43.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9336) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9336) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.76% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.76% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.68%) находятся на не комфортном уровне.