NYSE: MCR - MFS Charter Income Trust

Доходность за полгода: -4.57%
Дивидендная доходность: +8.67%
Сектор: Financials

Отчетность MFS Charter Income Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.24 0.4668 1.25 4.04 0.3702 0.3642 0.3629 0.3851 0.299 0.2686 0.3360 -5.91
Выручка, млрд $
0.0287 0.0367 -0.0067 0.054 0.0285 0.0044 -0.0383 0.017 0.0304 0.0304 0.0084 1.30
Чистая прибыль, млрд $
0.0402 0.036 -0.0073 0.0534 0.0279 0.0038 -0.0389 0.0165 0.0299 0.0299 0.0078 1.39
EV, млрд $
0.4623 0.4833 0.4711 0.4563 0.3955 0.2674 0.2615 0.2615 0.3704 -11.11
EBIT, млрд $
0.0269 0.0252 0.0376 0.0195 0.0193 0.0175 0.0164 -0.0368 0.0165 0.0165 0.0066 -3.09
EBITDA, млрд $
0.0376 -0.0049 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 0.0165 0.0139 -21.77
Баланс стоимость, млрд $
0.4771 0.4566 0.3965 0.4032 0.3945 0.369 0.3006 0.2835 0.2866 0.2866 0.3268 -6.19
FCF, млрд $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261 0.0318 -6.69
Операционный денежный поток, млрд $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261 0.0318 -6.69
Операционная прибыль, млрд $
0.0252 0.0376 0.0195 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 -0.0721 -0.0721 -0.0117 -219.90
Операционные расходы, млрд $
0.0036 0.000687 0.000632 0.000603 0.0006 0.00059 0.000526 0.000517 0.0304 0.0304 0.0065 119.25
CAPEX, млрд $
0


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000607 0.000836 0 0.0021 0.000275 0 0.000568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 -1.32
Short Term Investments $
0.0029 0.0029 0.00
Long term investments $
0.6351 0.5714 0.5568 0.5543 0.4919 0.5017 0.4987 0.466 0.4002 0.3779 0.4489 -5.51
Total Receivables $
0.0099 0.0086 0.0085 0.0071 0.0115 0.0094 0.0121 0.0066 0.008 0.008 0.0095 -7.00
Total Current Assets $
0.0171 0.0094 0.0122 0.0071 0.0118 0.0094 0.0127 0.0085 0.0000 0.0000 0.0099 3.66
Активы, млрд $
0.5844 0.5636 0.5033 0.5103 0.5105 0.4754 0.4139 0.3864 0.3836 0.3836 0.4340 -5.56
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095 0.0990 -1.02
Long Term Debt $
0.0001 0.000111 0.0001 5.36
Задолженность, млрд $
0.1073 0.1071 0.1069 0.107 0.1159 0.1064 0.1133 0.103 0.0971 0.0971 0.1071 -3.48
Чистый долг, млрд $
0.0992 0.1 0.1 0.0997 0.1 0.0994 0.0000 0.0000 0.0000 0.0998 -0.12
Долг, млрд $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095 0.0990 -1.02
Interest income $
0.0244 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216 0.0203 -0.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0016 0.0024 0.0028 0.0012 0.00078 0.0021 0.0057 0.0061 0.0061 0.0032 38.43
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0227 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216 0.0216 0.0203 -0.18
Амортизация, млрд $
-0.0193 -0.0175 -0.0164 -0.0169 -0.0198 -0.0198 -0.0180 0.51
Себестоимость, млрд $
0.0035 0.0035 0.0033 0.0026 0.0026 0.0025 0.0022 0.002 0.002 0.0024 -5.11
Товарно материальные запасы $
0.007 0.0138 0.0031 0.0051 0 0 0.0072 -7.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.86 0.3904 -0.15 1.16 0.64 0.09 -0.8898 0.38 0.72 0.72 0.1880 2.38
Цена акции ао 8.6 7.88 8.08 8.19 8.66 6.15 6.46 6.38 6.28 6.28 6.79 -6.22
Число акций ао, млн 150.52 469.01 48.9 46.07 43.67 42.72 43.67 43.35 41.58 41.58 43.00 -0.98
FCF/акцию 0.3115 0.1197 1.1 1.04 0.8461 0.6398 0.7137 0.8667 0.6282 0.6282 0.7389 -5.78


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.42 7.88 -1.72 13.37 7.01 1.01 -11.61 5.64 10.51 10.51 10.84 2.51 8.44
ROA, % 6.87 6.38 -1.37 10.54 5.48 0.78 -8.74 4.12 7.78 7.78 3.71 1.88 7.26
ROIC, % 16.79 11.64 6.37 -3.87 10.43 8.01 8.27 -9.08
ROS, % 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 98.34 98.34 98.34 23.12 96.34 2.55
ROCE, % 5.27 8.23 4.91 3.82 3.45 3.46 -8.95 4.35 5.75 5.75 -0.57 1.61 10.76
Ebit margin, % 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 54.1 54.1 86.33 -11.19
Рентаб EBITDA, % 102.54 73.41 104.14 101.94 104.28 96.01 96.96 54.1 54.1 33.45 90.66 -11.90
Чистая рентаб, % 139.82 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 98.34 98.34 23.02 96.25 0.09
Operation Margin, % 102.54 73.41 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 -236.68 -236.68 -236.68 34.35 -38.7400 -222.25
Доходность FCF, % 1.74 11.59 3.76 1.39 14.57 13.21 10.18 7.1 10.42 13.99 10.98 1.15


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.02 112.18 -50.47 7.17 13.29 92.67 -7.7 16.24 8.74 8.74 22.00 24.65 -8.04
P/BV
2.61 8.84 0.914 0.9506 0.9414 0.9656 0.9851 0.9434 0.9128 0.9128 2.50 0.9497 -0.62
P/S
43.38 110.08 -54.06 7.09 13.01 80.33 -7.72 15.74 8.59 8.59 4.83 21.99 -7.97
P/FCF
71.91 6.86 7.57 9.82 14.09 9.59 0 0 0 0 7.77 9.59 6.93
E/P
0.0089 -0.0198 0.1467 0.077 0.01 -0.1299 0.0613 0 0 0 1.16 0.0330 -16.01
EV/EBIT
9.01 17.05 118.68 -10.75 16.23 21.83 15.88 15.88 32.37 -33.12
EV/EBITDA
-93.96 8.59 16.19 98.66 -10.75 16.23 21.83 29.48 25.78 13.57
EV/S
8.9 16.69 102.88 -10.32 15.74 8.59 8.59 8.59 5.45 25.10 -39.14
EV/FCF
10 12.9 16.69 12.69 7.12 10.01 10.01 10.01 11.12 11.30 -9.72
Debt/EBITDA
1.78 3.44 21.62 -2.72 5.77 5.77 5.77 5.77 -6.06 7.24 -23.22
Netdebt/Ebitda
2.64 -20.32 1.83 3.57 26.01 -2.7 -0.0021 5.77 -0.0016 -0.0016 -6.58 5.82 -114.38
Debt/Ratio
0.196 0.1959 0.2104 0.2416 0.2458 0.2458 0.2476 0.2476 0.19 0.2382 3.31
Debt/Equity
0.248 0.2535 0.271 0.3327 0.3351 0 0 0 21.99 0.2881 6.20
Debt/Net Income
1.87 3.58 26.01 -2.57 5.77 5.77 3.17 3.17 20.98 7.63 -34.36
PEG
-18.29 -18.29 -18.2900 0.00
Бета
0.4704 -0.3747 0.0116 0.0116 0.03 0.0358 -70.89
Индекс Альтмана
-0.2633 0.56 0.4291 0.4291 4.38 0.2419 -217.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0315 0.0429 0.0383 0.0344 0.0319 0.0311 0.0296 0.026 0.0233 0.023 0.0266 -5.86
Дивиденд
0.7351 0.7494 0.7085 0.7049 0.697 0.694 0.568 0.54 0.546 0.546 0.6090 -4.77
Див доход, ао, %
8.85 8.83 9.63 8.44 8.12 8.31 8.71 8.52 9.24 8.67 2.34 8.58 2.62
Дивиденды / прибыль, %
95.35 104.37 -469.41 59.78 111.17 769.86 -60.06 141.68 76.81 76.81 44.83 207.89 -7.13


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться