NYSE: MCR - MFS Charter Income Trust

Доходность за полгода: -0.9434%

Отчетность MFS Charter Income Trust

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	-0.0067	0.054	0.0285	0.0044	-0.0383	0.017	0.017
Чистая прибыль, млрд $	-0.0073	0.0534	0.0279	0.0038	-0.0389	0.0165	0.0165
EV, млрд $	0.4623	0.4833	0.4711	0.4563	0.3955	0.3596	0.3596
EBIT, млрд $	0.0195	0.0193	0.0175	0.0164	-0.0368	0.0165	0.0165
EBITDA, млрд $	-0.0049	0.0563	0.0291	0.0046	-0.0368	0.0165	0.0165
FCF, млрд $	0.0539	0.0481	0.0369	0.0273	0.0312	0.0376	0.0376
Операционный денежный поток, млрд $	0.0539	0.0481	0.0369	0.0273	0.0312	0.0376	0.0376
Баланс стоимость, млрд $	0.3965	0.4032	0.3945	0.369	0.3006	0.2835	0.2835
Операционная прибыль, млрд $	0.0195	0.0563	0.0291	0.0046	-0.0368	0.0165	0.0165
Операционные расходы, млрд $	0.000632	0.000603	0.0006	0.00059	0.000526	0.000517	0.000517

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					0.0044	0.0053	0.0053	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
Чистая прибыль, млрд $					-0.0153	-0.0042	-0.0042	0.004	0.004	0.0042	0.0042
EV, млрд $			0.471		0.3957	0.2836	0.3978	0.378	0.3537	0.3533	0.3516
EBIT, млрд $	0.0042	0.004	0.004	0.0038	0.0038	0.0047	-0.0042	0.004	0.004	0.0042	0.0042
EBITDA, млрд $					-0.019	-0.0089	-0.0089	-0.000938	-0.000938	-0.000733	-0.000733
FCF, млрд $						0.008	0.008	0.0113	0.0113	0.0075	0.0075
Операционный денежный поток, млрд $	0.0076	0.006	0.006	0.0076	0.0076	0.008	0.008	0.0113	0.0113	0.0075	0.0075
Баланс стоимость, млрд $			0.369		0.323	0.3006	0.3006	0.293	0.293	0.2835	0.2835
Операционная прибыль, млрд $					0.0038	0.0047	0.0047	0.0049	0.0049	0.005	0.005
Операционные расходы, млрд $					0.0194	0.0086	0.0086	0.000184	0.000184	0.000201	0.000201

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0021	0.000275	0	0.000568	0.0000	0.0000
Total Receivables	0.0085	0.0071	0.0115	0.0094	0.0121	0.0075	0.0075
Товарно материальные запасы		0.007	0.0138	0.0031	0.0051	0	0
Амортизация, млрд		-0.0193	-0.0175	-0.0164	-0.0169	-0.0198	-0.0198
Total Current Assets	0.0122	0.0071	0.0118	0.0094	0.0127	0.0075	0.0075
Активы, млрд	0.5033	0.5103	0.5105	0.4754	0.4139	0.3864	0.3864
Short Term Debt		0.1	0.1	0.1	0.1	0.095	0.095
Задолженность, млрд	0.1069	0.107	0.1159	0.1064	0.1133	0.103	0.103
Чистый долг, млрд	0.1	0.1	0.0997	0.1	0.0994	0.095	0.095
Долг, млрд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.095	0.095

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0		0.000252	0.000689	0.000568	0.0042	0.0042	0.0000	0.0000
Total Receivables	0.0063	0.0063	0.0064	0.0114	0.008	0.0121	0.0073	0.0102	0.0066	0.0075
Товарно материальные запасы						0.0051		0.0029	0	0
Амортизация, млрд				-0.0038	-0.0047	-0.0047	-0.0049	-0.0049	-0.005	-0.005
Total Current Assets	0.0094	0.0094	0.0117	0.0117	0.0138	0.0127	0.0143	0.0143	0.0085	0.0075
Активы, млрд		0.4754		0.4305	0.4139	0.4139	0.3926	0.3926	0.3864	0.3864
Short Term Debt						0.1	0.095	0.095	0.095	0.095
Задолженность, млрд		0.1064		0.1076	0.1132	0.1133	0.0992	0.0995	0.1026	0.103
Чистый долг, млрд		0.1		0.0997	-0.000689	0.0994	0.0908	0.0908	0.095	0.095
Долг, млрд				0.1		0.1	0.095	0.095	0.095	0.095

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.15	1.16	0.64	0.09	-0.8898	0.3772		0.3772
Цена акции ао					6.15	6.46	6.29	6.29
Число акций ао, млн	48.9	46.07	43.67	42.72	43.67	43.67		43.67
FCF/акцию	1.103	1.0442	0.8461	0.6398	0.7137	0.8603		0.8603

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.0945	-0.0945	0.0918	0.0918	0.1003	0.1003
FCF/акцию	0.1817	0.1817	0.2604	0.2604	0.1765	0.1765

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.7197	13.37	7.01	1.0071	-11.61	5.64		5.64	18.75
ROA, %	-1.3749	10.54	5.48	0.78	-8.74	4.12		4.12	3.65
ROS, %						101.57	97.06	97.06	12.04
ROCE, %	4.91	3.82	3.45	3.46	-8.95	4.3		4.3	8.16
Рентаб EBITDA, %		104.14	101.94	104.28		96.96		96.96	28.39
Чистая рентаб, %		98.88	97.9	86.69		96.96		96.96	12.04
Operation Margin, %						96.08	97.06	97.06	22.61

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-1.8969	-1.6123	1.4896	1.3266	1.4418	1.4631	18.75
ROA, %			-0.9851	-1.0049	0.9888	1.0156	1.0908	1.0994	3.65
ROCE, %	1.0577	0.94	-1.0364	-1.0933	1.1117	1.1423	1.2321	1.258	8.16
Рентаб EBITDA, %		-435.52	-167.81	-167.81	-17.08	-17.08	-13.24	-13.24	28.39
Чистая рентаб, %		-349.61	-78.82	-78.82	72.58	72.58	76.76	76.76	12.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	-54.06	7.09	13.01	80.33	-7.72	15.58		15.58	6.88
P/BV	0.914	0.9506	0.9414	0.9656	0.9851	0.9336		0.9336	11.35
P/E		7.17	13.29	92.67		16.07		16.07	51.78
P/FCF						0	0	0	6.60
E/P						0	0	0	0.04
EV/EBITDA	-93.96	8.59	16.19	98.66	-10.75	21.83		21.83	32.33
EV/S						-10.46	21.15	21.15
Debt/EBITDA		1.7768	3.44	21.62		5.77	5.76	5.76	14.22
Netdebt/Ebitda						-2.7	5.76	5.76	10.57
Debt/Ratio						0.2416	0.2459	0.2459	0.39
Debt/Equity						0	0	0	14.26
Debt/Net Income						-2.57	5.76	5.76	92.89
Бета						0.4704	-0.1147	-0.1147	-0.93
Индекс Альтмана						-0.2633	0.5602	0.5602	1.71

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			53.88	20.04	14.22	12.28	12.12	11.78	6.88
P/BV	1.0056	0.9163	0.9454	0.9927	0.9788	0.8969	0.9102	0.9054	11.35
P/E					-14.96	-1111.44	32.21	15.77	51.78
EV/EBITDA		-20.8	-32.03	-10.83	-10.03	-18.06	-30.82	-105.21	32.33

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													0.0344	0.0319	0.0311	0.0296	0.026	0.0233
Дивиденд	0.504	1.51	1.51	1.12	0.929	0.764	0.774	0.83	0.792	0.823	0.743	0.78	0.678	0.578	0.536	0.545	0.508	0.49	0.481	0.559	0.595	0.769	0.68	0.649	0.61	0.7045	1.1	0.7351	0.7494	0.7085	0.7049	0.697	0.694	0.5867	0.54	0.2722	0.54
Див доход, ао, %	3.4	17.95	15.06	13.2	10.55	9.77	9.12	9.23	8.96	8.84	10.34	9.88	9.09	7.06	6.09	6.19	6.06	5.77	5.78	7.53	6.97	7.42	8.25	6.38	6.86	6.64	15.27	8.85	8.83	9.63	8.44	8.12	8.31	8.72	8.76	8.64	8.76	2.79
Дивиденды / прибыль, %																															59.78	111.17	769.86		141.68		141.68	54.12

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0077	0.0071	0.0071	0.0069	0.0069	0.0061	0.0061	0.0059	0.0059	0.0058	0.0058
Дивиденды / прибыль, %								148.39	148.39	135.38	135.38	54.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0223	0.0218	0.0199	0.0189	0.0191	0.0216	0.0216
Расходы на обслуживание долга	0.0024	0.0028	0.0012	0.00078	0.0021	0.0057	0.0057

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MCR - MFS Charter Income Trust

Отчетность MFS Charter Income Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное