1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (11.55 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
Дивиденды (1.8131%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 35.59% увеличился за 5 лет c 24.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:51 The Marcus Corporation Announces Completion of Private Offering of $100 Million Senior Notes and $86.4 Million Convertible Senior Notes Repurchases
![The Marcus Corporation Announces Completion of Private Offering of $100 Million Senior Notes and $86.4 Million Convertible Senior Notes Repurchases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ij1NQLyg4b3oKZPMlxJXQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4f40aeb266ce02bc95e3e0b19816a3b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marcus-corporation-...
источник:
21 Июль 12:59 The Marcus Corporation Announces Second Quarter Fiscal 2024 Release Date and Conference Call
![The Marcus Corporation Announces Second Quarter Fiscal 2024 Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dnz4nmnu_uMgyJN1_tJSEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e96eafe68cc2146d05910e3b5584280e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marcus-corporation-...
источник:
21 Июль 12:11 Marcus' (NYSE:MCS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
![Marcus' (NYSE:MCS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marcus-nyse-mcs-ret...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Marcus Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -90.4% | 4% |
90 дней | -12% | -90.7% | -12.9% |
1 год | -23% | -89.8% | 3.8% |
MCS vs Сектор: The Marcus Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 66.8% за последний год.
MCS vs Рынок: The Marcus Corporation значительно отстал от рынка на -26.85% за последний год.
Стабильная цена: MCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCS с недельной волатильностью в -0.4423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.81) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.81) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2814) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2814) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8276) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8276) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3893%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3893%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8131% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8131% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8131% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке