The Marcus Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=3.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (13.47 $) выше справедливой оценки (3.92 $)- Дивиденды (1.6961%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-23.34%) ниже чем средняя по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 35.59% увеличился за 5 лет c 24.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Marcus Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 2% | -1.4% | -0.6% |
| 90 дней | -0.2% | 6% | 9.1% |
| 1 год | -23.3% | 18% | 31.7% |
MCS vs Сектор: The Marcus Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -41.38% за последний год.
MCS vs Рынок: The Marcus Corporation значительно отстал от рынка на -54.99% за последний год.
Стабильная цена: MCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCS с недельной волатильностью в -0.4488% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой (3.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.81) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.81) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2814) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2814) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8276) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8276) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (289.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (289.47%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3893%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3893%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6961% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6961% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6961% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.35%) находятся на комфортном уровне.
