1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (29.19%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 30.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (62.98 $) выше справедливой оценки (49.91 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
M.D.C. Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 29.2% | -89.8% | 3.7% |
MDC vs Сектор: M.D.C. Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118.99% за последний год.
MDC vs Рынок: M.D.C. Holdings, Inc. превзошел рынок на 25.52% за последний год.
Стабильная цена: MDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDC с недельной волатильностью в 0.5613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой (49.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2183) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2183) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.58) выше чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.4%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.4%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.72%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.71%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | BUCHWALD HERBERT T Director |
Продажа | 36.2 | 302 234 | 8349 |
08.02.2023 | BLACKFORD DAVID E Director |
Продажа | 38.35 | 115 050 | 3000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке