Financial Markets by TradingView

NYSE: MDT - Medtronic

Доходность за полгода: -1.6318%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.21%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (81.38 $) выше справедливой оценки (26.45 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.78% увеличился за 5 лет c 2.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Medtronic Healthcare Индекс
7 дней 2% -41% 3.4%
90 дней -6.4% -100% -4.6%
1 год -6.2% -87.5% 15%

Положительная оценка MDT vs Сектор: Medtronic превзошел сектор "Healthcare" на 81.26% за последний год.

Отрицательная оценка MDT vs Рынок: Medtronic значительно отстал от рынка на -21.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDT с недельной волатильностью в -0.1195% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.81
P/S: 3.83
Больше данных по MDT

3.2. Выручка

EPS 2.82
ROE 7.22%
ROA 4.13%
ROIC 6.82%
Ebitda margin 28.96%
Больше данных по MDT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (81.38 $) выше справедливой (26.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.38 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.25% до 26.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 647.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2024 Marinaro Michael
EVP & President, Surgical OU		 Продажа 83.14 71 002 854
04.08.2023 Marinaro Michael
EVP & President, Surgical OU		 Продажа 84.11 113 717 1352
18.03.2022 PARKHILL KAREN L
EVP & Chief Financial Officer		 Продажа 110 75 020 682
23.12.2021 WHITE ROBERT JOHN
EVP & Pres. Medical Surgical		 Продажа 102.04 736 525 7218
25.08.2021 Martha Geoffrey
CEO		 Продажа 132.67 1 536 450 11581

9. Форум по акциям Medtronic

Перейти на форум акций "Medtronic" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме