1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (18.1%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (24.79 $) выше справедливой оценки (19.04 $)
Текущий уровень задолженности 30.52% увеличился за 5 лет c 30.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:30 Has Atmos Energy (ATO) Outpaced Other Utilities Stocks This Year?
![Has Atmos Energy (ATO) Outpaced Other Utilities Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atmos-energy-ato-ou...
источник:
17 Июнь 19:14 Investing in MDU Resources Group (NYSE:MDU) three years ago would have delivered you a 18% gain
![Investing in MDU Resources Group (NYSE:MDU) three years ago would have delivered you a 18% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-mdu-resou...
источник:
17 Июнь 18:54 4 Utility Stocks to Buy as Consumer Sentiment Hits 7-Month Low
![4 Utility Stocks to Buy as Consumer Sentiment Hits 7-Month Low](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4SeyBMzUADvf1wV8zYfSfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b5248d4f567ca50e4f900fc52275224b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-utility-stocks-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MDU Resources Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -50% | 1.8% |
90 дней | -3.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 18.1% | -84.1% | 14.8% |
MDU vs Сектор: MDU Resources Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 102.24% за последний год.
MDU vs Рынок: MDU Resources Group, Inc. превзошел рынок на 3.26% за последний год.
Стабильная цена: MDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDU с недельной волатильностью в 0.3482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.79 $) выше справедливой (19.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.79 $) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4068) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4068) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8775) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8775) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.9%) находятся на комфортном уровне.