Financial Markets by TradingView

NYSE: MDU - MDU Resources Group, Inc.

Доходность за полгода: +33.98%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.99%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.51 $) выше справедливой оценки (19.21 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.52% увеличился за 5 лет c 30.18%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MDU Resources Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.4% -100% 0.2%
90 дней 28.8% -100% 6.4%
1 год -13% -99.7% 35.4%

Положительная оценка MDU vs Сектор: MDU Resources Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 86.72% за последний год.

Отрицательная оценка MDU vs Рынок: MDU Resources Group, Inc. значительно отстал от рынка на -48.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDU с недельной волатильностью в -0.2499% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.74
P/S: 0.8675
Больше данных по MDU

3.2. Выручка

EPS 2.03
ROE 12.78%
ROA 4.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.73%
Больше данных по MDU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.51 $) выше справедливой (19.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.51 $) выше справедливой на 24.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3907) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3907) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8675) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8675) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.86%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.18% до 30.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 576.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MDU Resources Group, Inc.

Перейти на форум акций "MDU Resources Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме